华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债C
(014253.jj 已退市) 华泰柏瑞基金管理有限公司申		退市时间2025-02-13基金类型债券型成立日期2022-05-24退市时间2025-02-13总资产规模2,044.53万元 (2024-12-31) 基金净值1.0638元 (2025-02-13) 成立以来分红再投入年化收益率2.30% (5634 / 7041)
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华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债C(014253) - 基金份额

最后更新于：2024-12-31

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华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债C.(014253) 历史总基金份额和总规模曲线图

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华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债C历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-12-311.07元2,044.53万1,918.84万元--
2024-09-301.06元4,498.71万4,241.66万元--
2024-06-301.06元2,164.37万2,049.59万元--
2024-03-31--1,493.82万1,427.17万元--

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