华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债C (014253.jj 已退市) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 退市时间 | 2025-02-13 | 基金类型债券型成立日期2022-05-24退市时间2025-02-13总资产规模 (2024-12-31) 基金净值1.0638元 (2025-02-13) 成立以来分红再投入年化收益率2.30% (5634 / 7041) |
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华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债C(014253) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-02-13 | 1.0638元 | 1.0638元 |
| 2025-02-12 | 1.0638元 | 1.0638元 |
| 2025-02-11 | 1.0646元 | 1.0646元 |
| 2025-02-10 | 1.0648元 | 1.0648元 |
| 2025-02-07 | 1.0648元 | 1.0648元 |
| 2025-02-06 | 1.0648元 | 1.0648元 |
| 2025-02-05 | 1.0648元 | 1.0648元 |
| 2025-01-27 | 1.0647元 | 1.0647元 |
| 2025-01-24 | 1.0644元 | 1.0644元 |
| 2025-01-23 | 1.0644元 | 1.0644元 |
| 2025-01-22 | 1.0646元 | 1.0646元 |
| 2025-01-21 | 1.0646元 | 1.0646元 |
| 2025-01-20 | 1.0645元 | 1.0645元 |
| 2025-01-17 | 1.0644元 | 1.0644元 |
| 2025-01-16 | 1.0644元 | 1.0644元 |
| 2025-01-15 | 1.0646元 | 1.0646元 |
| 2025-01-14 | 1.0647元 | 1.0647元 |
| 2025-01-13 | 1.0648元 | 1.0648元 |
| 2025-01-10 | 1.0650元 | 1.0650元 |
| 2025-01-09 | 1.0650元 | 1.0650元 |
| 2025-01-08 | 1.0650元 | 1.0650元 |
| 2025-01-07 | 1.0651元 | 1.0651元 |
| 2025-01-06 | 1.0652元 | 1.0652元 |
| 2025-01-03 | 1.0653元 | 1.0653元 |
| 2025-01-02 | 1.0653元 | 1.0653元 |
| 2024-12-31 | 1.0655元 | 1.0655元 |
| 2024-12-30 | 1.0656元 | 1.0656元 |
| 2024-12-27 | 1.0655元 | 1.0655元 |
| 2024-12-26 | 1.0654元 | 1.0654元 |
| 2024-12-25 | 1.0654元 | 1.0654元 |
| 2024-12-24 | 1.0655元 | 1.0655元 |
| 2024-12-23 | 1.0653元 | 1.0653元 |
| 2024-12-20 | 1.0646元 | 1.0646元 |
| 2024-12-19 | 1.0646元 | 1.0646元 |
| 2024-12-18 | 1.0644元 | 1.0644元 |
| 2024-12-17 | 1.0644元 | 1.0644元 |
| 2024-12-16 | 1.0644元 | 1.0644元 |
| 2024-12-13 | 1.0643元 | 1.0643元 |
| 2024-12-12 | 1.0640元 | 1.0640元 |
| 2024-12-11 | 1.0640元 | 1.0640元 |
| 2024-12-10 | 1.0639元 | 1.0639元 |
| 2024-12-09 | 1.0639元 | 1.0639元 |
| 2024-12-06 | 1.0638元 | 1.0638元 |
| 2024-12-05 | 1.0638元 | 1.0638元 |
| 2024-12-04 | 1.0638元 | 1.0638元 |
| 2024-12-03 | 1.0637元 | 1.0637元 |
| 2024-12-02 | 1.0636元 | 1.0636元 |
| 2024-11-29 | 1.0634元 | 1.0634元 |
| 2024-11-28 | 1.0632元 | 1.0632元 |
| 2024-11-27 | 1.0631元 | 1.0631元 |