华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债A (014252.jj 已退市) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 退市时间 | 2025-02-13 | 基金类型债券型成立日期2022-05-24退市时间2025-02-13总资产规模 (2024-12-31) 基金净值1.0698元 (2025-02-13) 成立以来分红再投入年化收益率2.51% (5342 / 7041) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债A(014252) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-02-13
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-02-13 | 1.0698元 | 1.0698元 |
| 2025-02-12 | 1.0697元 | 1.0697元 |
| 2025-02-11 | 1.0706元 | 1.0706元 |
| 2025-02-10 | 1.0707元 | 1.0707元 |
| 2025-02-07 | 1.0707元 | 1.0707元 |
| 2025-02-06 | 1.0707元 | 1.0707元 |
| 2025-02-05 | 1.0707元 | 1.0707元 |
| 2025-01-27 | 1.0706元 | 1.0706元 |
| 2025-01-24 | 1.0702元 | 1.0702元 |
| 2025-01-23 | 1.0702元 | 1.0702元 |
| 2025-01-22 | 1.0704元 | 1.0704元 |
| 2025-01-21 | 1.0704元 | 1.0704元 |
| 2025-01-20 | 1.0703元 | 1.0703元 |
| 2025-01-17 | 1.0702元 | 1.0702元 |
| 2025-01-16 | 1.0702元 | 1.0702元 |
| 2025-01-15 | 1.0704元 | 1.0704元 |
| 2025-01-14 | 1.0705元 | 1.0705元 |
| 2025-01-13 | 1.0705元 | 1.0705元 |
| 2025-01-10 | 1.0707元 | 1.0707元 |
| 2025-01-09 | 1.0707元 | 1.0707元 |
| 2025-01-08 | 1.0707元 | 1.0707元 |
| 2025-01-07 | 1.0708元 | 1.0708元 |
| 2025-01-06 | 1.0709元 | 1.0709元 |
| 2025-01-03 | 1.0710元 | 1.0710元 |
| 2025-01-02 | 1.0710元 | 1.0710元 |
| 2024-12-31 | 1.0712元 | 1.0712元 |
| 2024-12-30 | 1.0713元 | 1.0713元 |
| 2024-12-27 | 1.0712元 | 1.0712元 |
| 2024-12-26 | 1.0711元 | 1.0711元 |
| 2024-12-25 | 1.0710元 | 1.0710元 |
| 2024-12-24 | 1.0712元 | 1.0712元 |
| 2024-12-23 | 1.0709元 | 1.0709元 |
| 2024-12-20 | 1.0702元 | 1.0702元 |
| 2024-12-19 | 1.0702元 | 1.0702元 |
| 2024-12-18 | 1.0700元 | 1.0700元 |
| 2024-12-17 | 1.0700元 | 1.0700元 |
| 2024-12-16 | 1.0700元 | 1.0700元 |
| 2024-12-13 | 1.0698元 | 1.0698元 |
| 2024-12-12 | 1.0696元 | 1.0696元 |
| 2024-12-11 | 1.0695元 | 1.0695元 |
| 2024-12-10 | 1.0695元 | 1.0695元 |
| 2024-12-09 | 1.0694元 | 1.0694元 |
| 2024-12-06 | 1.0693元 | 1.0693元 |
| 2024-12-05 | 1.0693元 | 1.0693元 |
| 2024-12-04 | 1.0693元 | 1.0693元 |
| 2024-12-03 | 1.0692元 | 1.0692元 |
| 2024-12-02 | 1.0692元 | 1.0692元 |
| 2024-11-29 | 1.0689元 | 1.0689元 |
| 2024-11-28 | 1.0687元 | 1.0687元 |
| 2024-11-27 | 1.0686元 | 1.0686元 |