华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债A (014252.jj 已退市) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 退市时间 | 2025-02-13 | 基金类型债券型成立日期2022-05-24退市时间2025-02-13总资产规模 (2024-12-31) 基金净值1.0698元 (2025-02-13) 成立以来分红再投入年化收益率2.51% (5342 / 7041) |
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华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债A(014252) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 5.48万元 | 0.20% | 1.37万元 | 0.05% |
| 2024-06-28 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2024-06-01 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |