国泰产业精选混合C(014239) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-11 | 0.9794元 | 0.9794元 |
| 2026-09-10 | 0.9905元 | 0.9905元 |
| 2026-09-09 | 1.0091元 | 1.0091元 |
| 2026-09-08 | 1.0212元 | 1.0212元 |
| 2026-09-07 | 1.0194元 | 1.0194元 |
| 2026-09-04 | 1.0204元 | 1.0204元 |
| 2026-09-03 | 1.0262元 | 1.0262元 |
| 2026-09-02 | 1.0189元 | 1.0189元 |
| 2026-09-01 | 1.0198元 | 1.0198元 |
| 2026-08-31 | 1.0297元 | 1.0297元 |
| 2026-08-28 | 1.0443元 | 1.0443元 |
| 2026-08-27 | 1.0540元 | 1.0540元 |
| 2026-08-26 | 1.0505元 | 1.0505元 |
| 2026-08-25 | 1.0468元 | 1.0468元 |
| 2026-08-24 | 1.0295元 | 1.0295元 |
| 2026-08-21 | 1.0588元 | 1.0588元 |
| 2026-08-20 | 1.0641元 | 1.0641元 |
| 2026-08-19 | 1.0458元 | 1.0458元 |
| 2026-08-18 | 1.0765元 | 1.0765元 |
| 2026-08-17 | 1.0703元 | 1.0703元 |
| 2026-08-14 | 1.0569元 | 1.0569元 |
| 2026-08-13 | 1.0652元 | 1.0652元 |
| 2026-08-12 | 1.0676元 | 1.0676元 |
| 2026-08-11 | 1.0726元 | 1.0726元 |
| 2026-08-10 | 1.0732元 | 1.0732元 |
| 2026-08-07 | 1.0595元 | 1.0595元 |
| 2026-08-06 | 1.0138元 | 1.0138元 |
| 2026-08-05 | 1.0171元 | 1.0171元 |
| 2026-08-04 | 0.9945元 | 0.9945元 |
| 2026-08-03 | 0.9733元 | 0.9733元 |
| 2026-07-31 | 0.9830元 | 0.9830元 |
| 2026-07-30 | 0.9747元 | 0.9747元 |
| 2026-07-29 | 1.0009元 | 1.0009元 |
| 2026-07-28 | 0.9901元 | 0.9901元 |
| 2026-07-27 | 1.0062元 | 1.0062元 |
| 2026-07-24 | 0.9964元 | 0.9964元 |
| 2026-07-23 | 1.0174元 | 1.0174元 |
| 2026-07-22 | 1.0190元 | 1.0190元 |
| 2026-07-21 | 1.0187元 | 1.0187元 |
| 2026-07-20 | 0.9986元 | 0.9986元 |
| 2026-07-17 | 0.9720元 | 0.9720元 |
| 2026-07-16 | 1.0296元 | 1.0296元 |
| 2026-07-15 | 1.0421元 | 1.0421元 |
| 2026-07-14 | 1.0097元 | 1.0097元 |
| 2026-07-13 | 0.9983元 | 0.9983元 |
| 2026-07-10 | 1.0116元 | 1.0116元 |
| 2026-07-09 | 0.9857元 | 0.9857元 |
| 2026-07-08 | 0.9801元 | 0.9801元 |
| 2026-07-07 | 0.9950元 | 0.9950元 |
| 2026-07-06 | 1.0196元 | 1.0196元 |