国泰产业精选混合C (014239.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理王阳邱晓旭基金类型混合型(封闭式)成立日期2023-04-04总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9748元 (2026-05-11) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-10-15) 成立以来分红再投入年化收益率-0.82% (7958 / 9137) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰产业精选一年封闭运作混合(018073) |
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国泰产业精选混合C(014239) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 0.93元 | 2,366.23万 | 2,548.17万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.01元 | 3,748.80万 | 3,730.15万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.03元 | 4,904.26万 | 4,758.19万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.93元 | 7,962.33万 | 8,602.34万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.93元 | 8,898.04万 | 9,533.96万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.89元 | 9,521.40万 | 1.07亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.91元 | 1.15亿 | 1.27亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.85元 | 1.21亿 | 1.42亿元 | -- |