国泰产业精选一年封闭运作混合C(014239) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.03元 | 4,904.26万 | 4,758.19万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.93元 | 7,962.33万 | 8,602.34万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.93元 | 8,898.04万 | 9,533.96万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.89元 | 9,521.40万 | 1.07亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.91元 | 1.15亿 | 1.27亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.85元 | 1.21亿 | 1.42亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.71亿 | 2.04亿元 | -- |