国泰产业精选一年封闭运作混合C(014239) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-12 | 1.0639元 | 1.0639元 |
| 2026-01-09 | 1.0504元 | 1.0504元 |
| 2026-01-08 | 1.0333元 | 1.0333元 |
| 2026-01-07 | 1.0371元 | 1.0371元 |
| 2026-01-06 | 1.0374元 | 1.0374元 |
| 2026-01-05 | 1.0325元 | 1.0325元 |
| 2025-12-31 | 1.0050元 | 1.0050元 |
| 2025-12-30 | 1.0120元 | 1.0120元 |
| 2025-12-29 | 1.0096元 | 1.0096元 |
| 2025-12-26 | 1.0109元 | 1.0109元 |
| 2025-12-25 | 1.0137元 | 1.0137元 |
| 2025-12-24 | 1.0085元 | 1.0085元 |
| 2025-12-23 | 1.0042元 | 1.0042元 |
| 2025-12-22 | 1.0059元 | 1.0059元 |
| 2025-12-19 | 0.9977元 | 0.9977元 |
| 2025-12-18 | 0.9933元 | 0.9933元 |
| 2025-12-17 | 0.9988元 | 0.9988元 |
| 2025-12-16 | 0.9853元 | 0.9853元 |
| 2025-12-15 | 1.0006元 | 1.0006元 |
| 2025-12-12 | 1.0064元 | 1.0064元 |
| 2025-12-11 | 0.9883元 | 0.9883元 |
| 2025-12-10 | 0.9966元 | 0.9966元 |
| 2025-12-09 | 0.9941元 | 0.9941元 |
| 2025-12-08 | 1.0004元 | 1.0004元 |
| 2025-12-05 | 0.9986元 | 0.9986元 |
| 2025-12-04 | 0.9897元 | 0.9897元 |
| 2025-12-03 | 0.9897元 | 0.9897元 |
| 2025-12-02 | 0.9913元 | 0.9913元 |
| 2025-12-01 | 0.9974元 | 0.9974元 |
| 2025-11-28 | 0.9967元 | 0.9967元 |
| 2025-11-27 | 0.9910元 | 0.9910元 |
| 2025-11-26 | 0.9899元 | 0.9899元 |
| 2025-11-25 | 0.9865元 | 0.9865元 |
| 2025-11-24 | 0.9807元 | 0.9807元 |
| 2025-11-21 | 0.9688元 | 0.9688元 |
| 2025-11-20 | 0.9884元 | 0.9884元 |
| 2025-11-19 | 0.9923元 | 0.9923元 |
| 2025-11-18 | 0.9913元 | 0.9913元 |
| 2025-11-17 | 1.0042元 | 1.0042元 |
| 2025-11-14 | 1.0116元 | 1.0116元 |
| 2025-11-13 | 1.0170元 | 1.0170元 |
| 2025-11-12 | 1.0105元 | 1.0105元 |
| 2025-11-11 | 1.0125元 | 1.0125元 |
| 2025-11-10 | 1.0121元 | 1.0121元 |
| 2025-11-07 | 1.0103元 | 1.0103元 |
| 2025-11-06 | 1.0144元 | 1.0144元 |
| 2025-11-05 | 1.0027元 | 1.0027元 |
| 2025-11-04 | 0.9918元 | 0.9918元 |
| 2025-11-03 | 1.0105元 | 1.0105元 |
| 2025-10-31 | 1.0097元 | 1.0097元 |