国泰产业精选混合C (014239.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理王阳邱晓旭基金类型混合型(封闭式)成立日期2023-04-04总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9724元 (2026-05-08) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-10-15) 成立以来分红再投入年化收益率-0.90% (7932 / 9135) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰产业精选一年封闭运作混合(018073) |
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国泰产业精选混合C(014239) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-08 | 0.9724元 | 0.9724元 |
| 2026-05-07 | 0.9806元 | 0.9806元 |
| 2026-05-06 | 0.9663元 | 0.9663元 |
| 2026-04-30 | 0.9716元 | 0.9716元 |
| 2026-04-29 | 0.9695元 | 0.9695元 |
| 2026-04-28 | 0.9631元 | 0.9631元 |
| 2026-04-27 | 0.9663元 | 0.9663元 |
| 2026-04-24 | 0.9702元 | 0.9702元 |
| 2026-04-23 | 0.9624元 | 0.9624元 |
| 2026-04-22 | 0.9873元 | 0.9873元 |
| 2026-04-21 | 0.9882元 | 0.9882元 |
| 2026-04-20 | 0.9904元 | 0.9904元 |
| 2026-04-17 | 0.9912元 | 0.9912元 |
| 2026-04-16 | 0.9932元 | 0.9932元 |
| 2026-04-15 | 0.9820元 | 0.9820元 |
| 2026-04-14 | 0.9644元 | 0.9644元 |
| 2026-04-13 | 0.9573元 | 0.9573元 |
| 2026-04-10 | 0.9640元 | 0.9640元 |
| 2026-04-09 | 0.9562元 | 0.9562元 |
| 2026-04-08 | 0.9645元 | 0.9645元 |
| 2026-04-07 | 0.9550元 | 0.9550元 |
| 2026-04-03 | 0.9524元 | 0.9524元 |
| 2026-04-02 | 0.9548元 | 0.9548元 |
| 2026-04-01 | 0.9586元 | 0.9586元 |
| 2026-03-31 | 0.9286元 | 0.9286元 |
| 2026-03-30 | 0.9388元 | 0.9388元 |
| 2026-03-27 | 0.9374元 | 0.9374元 |
| 2026-03-26 | 0.9145元 | 0.9145元 |
| 2026-03-25 | 0.9323元 | 0.9323元 |
| 2026-03-24 | 0.9259元 | 0.9259元 |
| 2026-03-23 | 0.9034元 | 0.9034元 |
| 2026-03-20 | 0.9358元 | 0.9358元 |
| 2026-03-19 | 0.9540元 | 0.9540元 |
| 2026-03-18 | 0.9809元 | 0.9809元 |
| 2026-03-17 | 0.9699元 | 0.9699元 |
| 2026-03-16 | 0.9813元 | 0.9813元 |
| 2026-03-13 | 0.9750元 | 0.9750元 |
| 2026-03-12 | 0.9820元 | 0.9820元 |
| 2026-03-11 | 0.9885元 | 0.9885元 |
| 2026-03-10 | 0.9927元 | 0.9927元 |
| 2026-03-09 | 0.9658元 | 0.9658元 |
| 2026-03-06 | 0.9785元 | 0.9785元 |
| 2026-03-05 | 0.9604元 | 0.9604元 |
| 2026-03-04 | 0.9554元 | 0.9554元 |
| 2026-03-03 | 0.9646元 | 0.9646元 |
| 2026-03-02 | 0.9956元 | 0.9956元 |
| 2026-02-27 | 1.0137元 | 1.0137元 |
| 2026-02-26 | 1.0062元 | 1.0062元 |
| 2026-02-25 | 1.0211元 | 1.0211元 |
| 2026-02-24 | 1.0155元 | 1.0155元 |