国泰产业精选混合C (014239.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理王阳邱晓旭基金类型混合型(封闭式)成立日期2023-04-04总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9992元 (2026-07-03) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-10-15) 成立以来分红再投入年化收益率-0.02% (7489 / 9302) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰产业精选一年封闭运作混合(018073) |
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国泰产业精选混合C(014239) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 0.9992元 | 0.9992元 |
| 2026-07-02 | 0.9726元 | 0.9726元 |
| 2026-07-01 | 0.9611元 | 0.9611元 |
| 2026-06-30 | 0.9479元 | 0.9479元 |
| 2026-06-29 | 0.9518元 | 0.9518元 |
| 2026-06-26 | 0.8942元 | 0.8942元 |
| 2026-06-25 | 0.9069元 | 0.9069元 |
| 2026-06-24 | 0.9115元 | 0.9115元 |
| 2026-06-23 | 0.9008元 | 0.9008元 |
| 2026-06-22 | 0.8982元 | 0.8982元 |
| 2026-06-18 | 0.8956元 | 0.8956元 |
| 2026-06-17 | 0.8811元 | 0.8811元 |
| 2026-06-16 | 0.8819元 | 0.8819元 |
| 2026-06-15 | 0.8953元 | 0.8953元 |
| 2026-06-12 | 0.8922元 | 0.8922元 |
| 2026-06-11 | 0.8817元 | 0.8817元 |
| 2026-06-10 | 0.8841元 | 0.8841元 |
| 2026-06-09 | 0.8818元 | 0.8818元 |
| 2026-06-08 | 0.8748元 | 0.8748元 |
| 2026-06-05 | 0.8983元 | 0.8983元 |
| 2026-06-04 | 0.9060元 | 0.9060元 |
| 2026-06-03 | 0.9139元 | 0.9139元 |
| 2026-06-02 | 0.9193元 | 0.9193元 |
| 2026-06-01 | 0.9176元 | 0.9176元 |
| 2026-05-29 | 0.9216元 | 0.9216元 |
| 2026-05-28 | 0.9175元 | 0.9175元 |
| 2026-05-27 | 0.9350元 | 0.9350元 |
| 2026-05-26 | 0.9435元 | 0.9435元 |
| 2026-05-25 | 0.9525元 | 0.9525元 |
| 2026-05-22 | 0.9432元 | 0.9432元 |
| 2026-05-21 | 0.9342元 | 0.9342元 |
| 2026-05-20 | 0.9439元 | 0.9439元 |
| 2026-05-19 | 0.9443元 | 0.9443元 |
| 2026-05-18 | 0.9410元 | 0.9410元 |
| 2026-05-15 | 0.9467元 | 0.9467元 |
| 2026-05-14 | 0.9563元 | 0.9563元 |
| 2026-05-13 | 0.9701元 | 0.9701元 |
| 2026-05-12 | 0.9749元 | 0.9749元 |
| 2026-05-11 | 0.9748元 | 0.9748元 |
| 2026-05-08 | 0.9724元 | 0.9724元 |
| 2026-05-07 | 0.9806元 | 0.9806元 |
| 2026-05-06 | 0.9663元 | 0.9663元 |
| 2026-04-30 | 0.9716元 | 0.9716元 |
| 2026-04-29 | 0.9695元 | 0.9695元 |
| 2026-04-28 | 0.9631元 | 0.9631元 |
| 2026-04-27 | 0.9663元 | 0.9663元 |
| 2026-04-24 | 0.9702元 | 0.9702元 |
| 2026-04-23 | 0.9624元 | 0.9624元 |
| 2026-04-22 | 0.9873元 | 0.9873元 |
| 2026-04-21 | 0.9882元 | 0.9882元 |