淳厚时代优选混合A(014235) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 0.8848元 | 0.8848元 |
| 2026-07-22 | 0.8777元 | 0.8777元 |
| 2026-07-21 | 0.8863元 | 0.8863元 |
| 2026-07-20 | 0.8639元 | 0.8639元 |
| 2026-07-17 | 0.8739元 | 0.8739元 |
| 2026-07-16 | 0.9223元 | 0.9223元 |
| 2026-07-15 | 0.9306元 | 0.9306元 |
| 2026-07-14 | 0.9256元 | 0.9256元 |
| 2026-07-13 | 0.9137元 | 0.9137元 |
| 2026-07-10 | 0.9472元 | 0.9472元 |
| 2026-07-09 | 0.9400元 | 0.9400元 |
| 2026-07-08 | 0.9406元 | 0.9406元 |
| 2026-07-07 | 0.9825元 | 0.9825元 |
| 2026-07-06 | 1.0016元 | 1.0016元 |
| 2026-07-02 | 0.9882元 | 0.9882元 |
| 2026-07-01 | 0.9792元 | 0.9792元 |
| 2026-06-30 | 0.9557元 | 0.9557元 |
| 2026-06-29 | 0.9426元 | 0.9426元 |
| 2026-06-26 | 0.9349元 | 0.9349元 |
| 2026-06-25 | 0.9616元 | 0.9616元 |
| 2026-06-24 | 0.9769元 | 0.9769元 |
| 2026-06-23 | 0.9801元 | 0.9801元 |
| 2026-06-22 | 1.0006元 | 1.0006元 |
| 2026-06-18 | 1.0034元 | 1.0034元 |
| 2026-06-17 | 1.0112元 | 1.0112元 |
| 2026-06-16 | 1.0198元 | 1.0198元 |
| 2026-06-15 | 1.0197元 | 1.0197元 |
| 2026-06-12 | 1.0019元 | 1.0019元 |
| 2026-06-11 | 0.9941元 | 0.9941元 |
| 2026-06-10 | 0.9999元 | 0.9999元 |
| 2026-06-09 | 1.0141元 | 1.0141元 |
| 2026-06-08 | 1.0135元 | 1.0135元 |
| 2026-06-05 | 1.0275元 | 1.0275元 |
| 2026-06-04 | 1.0380元 | 1.0380元 |
| 2026-06-03 | 1.0422元 | 1.0422元 |
| 2026-06-02 | 1.0416元 | 1.0416元 |
| 2026-06-01 | 1.0388元 | 1.0388元 |
| 2026-05-29 | 1.0421元 | 1.0421元 |
| 2026-05-28 | 1.0550元 | 1.0550元 |
| 2026-05-27 | 1.0612元 | 1.0612元 |
| 2026-05-26 | 1.0690元 | 1.0690元 |
| 2026-05-25 | 1.0750元 | 1.0750元 |
| 2026-05-22 | 1.0698元 | 1.0698元 |
| 2026-05-21 | 1.0554元 | 1.0554元 |
| 2026-05-20 | 1.0741元 | 1.0741元 |
| 2026-05-19 | 1.0700元 | 1.0700元 |
| 2026-05-18 | 1.0631元 | 1.0631元 |
| 2026-05-15 | 1.0622元 | 1.0622元 |
| 2026-05-14 | 1.0736元 | 1.0736元 |
| 2026-05-13 | 1.0843元 | 1.0843元 |