淳厚时代优选混合A(014235) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-11 | 0.9941元 | 0.9941元 |
| 2026-06-10 | 0.9999元 | 0.9999元 |
| 2026-06-09 | 1.0141元 | 1.0141元 |
| 2026-06-08 | 1.0135元 | 1.0135元 |
| 2026-06-05 | 1.0275元 | 1.0275元 |
| 2026-06-04 | 1.0380元 | 1.0380元 |
| 2026-06-03 | 1.0422元 | 1.0422元 |
| 2026-06-02 | 1.0416元 | 1.0416元 |
| 2026-06-01 | 1.0388元 | 1.0388元 |
| 2026-05-29 | 1.0421元 | 1.0421元 |
| 2026-05-28 | 1.0550元 | 1.0550元 |
| 2026-05-27 | 1.0612元 | 1.0612元 |
| 2026-05-26 | 1.0690元 | 1.0690元 |
| 2026-05-25 | 1.0750元 | 1.0750元 |
| 2026-05-22 | 1.0698元 | 1.0698元 |
| 2026-05-21 | 1.0554元 | 1.0554元 |
| 2026-05-20 | 1.0741元 | 1.0741元 |
| 2026-05-19 | 1.0700元 | 1.0700元 |
| 2026-05-18 | 1.0631元 | 1.0631元 |
| 2026-05-15 | 1.0622元 | 1.0622元 |
| 2026-05-14 | 1.0736元 | 1.0736元 |
| 2026-05-13 | 1.0843元 | 1.0843元 |
| 2026-05-12 | 1.0762元 | 1.0762元 |
| 2026-05-11 | 1.0842元 | 1.0842元 |
| 2026-05-08 | 1.0666元 | 1.0666元 |
| 2026-05-07 | 1.0725元 | 1.0725元 |
| 2026-05-06 | 1.0507元 | 1.0507元 |
| 2026-04-30 | 1.0245元 | 1.0245元 |
| 2026-04-29 | 1.0215元 | 1.0215元 |
| 2026-04-28 | 1.0157元 | 1.0157元 |
| 2026-04-27 | 1.0332元 | 1.0332元 |
| 2026-04-24 | 1.0337元 | 1.0337元 |
| 2026-04-23 | 1.0288元 | 1.0288元 |
| 2026-04-22 | 1.0468元 | 1.0468元 |
| 2026-04-21 | 1.0340元 | 1.0340元 |
| 2026-04-20 | 1.0289元 | 1.0289元 |
| 2026-04-17 | 1.0201元 | 1.0201元 |
| 2026-04-16 | 1.0128元 | 1.0128元 |
| 2026-04-15 | 0.9918元 | 0.9918元 |
| 2026-04-14 | 0.9895元 | 0.9895元 |
| 2026-04-13 | 0.9766元 | 0.9766元 |
| 2026-04-10 | 0.9749元 | 0.9749元 |
| 2026-04-09 | 0.9625元 | 0.9625元 |
| 2026-04-08 | 0.9687元 | 0.9687元 |
| 2026-04-07 | 0.9267元 | 0.9267元 |
| 2026-04-03 | 0.9223元 | 0.9223元 |
| 2026-04-02 | 0.9244元 | 0.9244元 |
| 2026-04-01 | 0.9380元 | 0.9380元 |
| 2026-03-31 | 0.9066元 | 0.9066元 |
| 2026-03-30 | 0.9243元 | 0.9243元 |