博时专精特新主题混合C (014233.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理刘玉强基金类型混合型成立日期2021-12-06总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5705元 (2026-07-13) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.30% (2499 / 9313) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时专精特新主题混合(014232) |
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博时专精特新主题混合C(014233) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-13 | 1.5705元 | 1.5705元 |
| 2026-07-10 | 1.6379元 | 1.6379元 |
| 2026-07-09 | 1.6681元 | 1.6681元 |
| 2026-07-08 | 1.6261元 | 1.6261元 |
| 2026-07-07 | 1.6453元 | 1.6453元 |
| 2026-07-06 | 1.6706元 | 1.6706元 |
| 2026-07-03 | 1.6955元 | 1.6955元 |
| 2026-07-02 | 1.6866元 | 1.6866元 |
| 2026-07-01 | 1.7333元 | 1.7333元 |
| 2026-06-30 | 1.7369元 | 1.7369元 |
| 2026-06-29 | 1.6867元 | 1.6867元 |
| 2026-06-26 | 1.6620元 | 1.6620元 |
| 2026-06-25 | 1.6805元 | 1.6805元 |
| 2026-06-24 | 1.6662元 | 1.6662元 |
| 2026-06-23 | 1.6315元 | 1.6315元 |
| 2026-06-22 | 1.6500元 | 1.6500元 |
| 2026-06-18 | 1.6325元 | 1.6325元 |
| 2026-06-17 | 1.6095元 | 1.6095元 |
| 2026-06-16 | 1.5852元 | 1.5852元 |
| 2026-06-15 | 1.5615元 | 1.5615元 |
| 2026-06-12 | 1.5052元 | 1.5052元 |
| 2026-06-11 | 1.5041元 | 1.5041元 |
| 2026-06-10 | 1.5062元 | 1.5062元 |
| 2026-06-09 | 1.5233元 | 1.5233元 |
| 2026-06-08 | 1.4860元 | 1.4860元 |
| 2026-06-05 | 1.5253元 | 1.5253元 |
| 2026-06-04 | 1.5331元 | 1.5331元 |
| 2026-06-03 | 1.5290元 | 1.5290元 |
| 2026-06-02 | 1.5171元 | 1.5171元 |
| 2026-06-01 | 1.5174元 | 1.5174元 |
| 2026-05-29 | 1.5405元 | 1.5405元 |
| 2026-05-28 | 1.5909元 | 1.5909元 |
| 2026-05-27 | 1.5733元 | 1.5733元 |
| 2026-05-26 | 1.6052元 | 1.6052元 |
| 2026-05-25 | 1.6296元 | 1.6296元 |
| 2026-05-22 | 1.6137元 | 1.6137元 |
| 2026-05-21 | 1.5768元 | 1.5768元 |
| 2026-05-20 | 1.6234元 | 1.6234元 |
| 2026-05-19 | 1.6110元 | 1.6110元 |
| 2026-05-18 | 1.5951元 | 1.5951元 |
| 2026-05-15 | 1.5841元 | 1.5841元 |
| 2026-05-14 | 1.5839元 | 1.5839元 |
| 2026-05-13 | 1.6096元 | 1.6096元 |
| 2026-05-12 | 1.5891元 | 1.5891元 |
| 2026-05-11 | 1.5938元 | 1.5938元 |
| 2026-05-08 | 1.5691元 | 1.5691元 |
| 2026-05-07 | 1.5575元 | 1.5575元 |
| 2026-05-06 | 1.5343元 | 1.5343元 |
| 2026-04-30 | 1.5017元 | 1.5017元 |
| 2026-04-29 | 1.4794元 | 1.4794元 |