博时专精特新主题混合C (014233.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理刘玉强基金类型混合型成立日期2021-12-06总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5062元 (2026-06-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.50% (2720 / 9234) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时专精特新主题混合(014232) |
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博时专精特新主题混合C(014233) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-10 | 1.5062元 | 1.5062元 |
| 2026-06-09 | 1.5233元 | 1.5233元 |
| 2026-06-08 | 1.4860元 | 1.4860元 |
| 2026-06-05 | 1.5253元 | 1.5253元 |
| 2026-06-04 | 1.5331元 | 1.5331元 |
| 2026-06-03 | 1.5290元 | 1.5290元 |
| 2026-06-02 | 1.5171元 | 1.5171元 |
| 2026-06-01 | 1.5174元 | 1.5174元 |
| 2026-05-29 | 1.5405元 | 1.5405元 |
| 2026-05-28 | 1.5909元 | 1.5909元 |
| 2026-05-27 | 1.5733元 | 1.5733元 |
| 2026-05-26 | 1.6052元 | 1.6052元 |
| 2026-05-25 | 1.6296元 | 1.6296元 |
| 2026-05-22 | 1.6137元 | 1.6137元 |
| 2026-05-21 | 1.5768元 | 1.5768元 |
| 2026-05-20 | 1.6234元 | 1.6234元 |
| 2026-05-19 | 1.6110元 | 1.6110元 |
| 2026-05-18 | 1.5951元 | 1.5951元 |
| 2026-05-15 | 1.5841元 | 1.5841元 |
| 2026-05-14 | 1.5839元 | 1.5839元 |
| 2026-05-13 | 1.6096元 | 1.6096元 |
| 2026-05-12 | 1.5891元 | 1.5891元 |
| 2026-05-11 | 1.5938元 | 1.5938元 |
| 2026-05-08 | 1.5691元 | 1.5691元 |
| 2026-05-07 | 1.5575元 | 1.5575元 |
| 2026-05-06 | 1.5343元 | 1.5343元 |
| 2026-04-30 | 1.5017元 | 1.5017元 |
| 2026-04-29 | 1.4794元 | 1.4794元 |
| 2026-04-28 | 1.4602元 | 1.4602元 |
| 2026-04-27 | 1.4798元 | 1.4798元 |
| 2026-04-24 | 1.4581元 | 1.4581元 |
| 2026-04-23 | 1.4581元 | 1.4581元 |
| 2026-04-22 | 1.4895元 | 1.4895元 |
| 2026-04-21 | 1.4720元 | 1.4720元 |
| 2026-04-20 | 1.4751元 | 1.4751元 |
| 2026-04-17 | 1.4722元 | 1.4722元 |
| 2026-04-16 | 1.4617元 | 1.4617元 |
| 2026-04-15 | 1.4380元 | 1.4380元 |
| 2026-04-14 | 1.4455元 | 1.4455元 |
| 2026-04-13 | 1.4282元 | 1.4282元 |
| 2026-04-10 | 1.4225元 | 1.4225元 |
| 2026-04-09 | 1.4073元 | 1.4073元 |
| 2026-04-08 | 1.4171元 | 1.4171元 |
| 2026-04-07 | 1.3605元 | 1.3605元 |
| 2026-04-03 | 1.3415元 | 1.3415元 |
| 2026-04-02 | 1.3598元 | 1.3598元 |
| 2026-04-01 | 1.3810元 | 1.3810元 |
| 2026-03-31 | 1.3548元 | 1.3548元 |
| 2026-03-30 | 1.3711元 | 1.3711元 |
| 2026-03-27 | 1.3640元 | 1.3640元 |