博时专精特新主题混合C (014233.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-12-06总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3439元 (2026-03-26) 基金经理刘玉强管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.11% (3132 / 9060) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时专精特新主题混合A |
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博时专精特新主题混合C(014233) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-26 | 1.3439元 | 1.3439元 |
| 2026-03-25 | 1.3608元 | 1.3608元 |
| 2026-03-24 | 1.3383元 | 1.3383元 |
| 2026-03-23 | 1.2995元 | 1.2995元 |
| 2026-03-20 | 1.3755元 | 1.3755元 |
| 2026-03-19 | 1.4104元 | 1.4104元 |
| 2026-03-18 | 1.4464元 | 1.4464元 |
| 2026-03-17 | 1.4252元 | 1.4252元 |
| 2026-03-16 | 1.4560元 | 1.4560元 |
| 2026-03-13 | 1.4507元 | 1.4507元 |
| 2026-03-12 | 1.4572元 | 1.4572元 |
| 2026-03-11 | 1.4789元 | 1.4789元 |
| 2026-03-10 | 1.4852元 | 1.4852元 |
| 2026-03-09 | 1.4498元 | 1.4498元 |
| 2026-03-06 | 1.4636元 | 1.4636元 |
| 2026-03-05 | 1.4407元 | 1.4407元 |
| 2026-03-04 | 1.4175元 | 1.4175元 |
| 2026-03-03 | 1.4221元 | 1.4221元 |
| 2026-03-02 | 1.4687元 | 1.4687元 |
| 2026-02-27 | 1.4990元 | 1.4990元 |
| 2026-02-26 | 1.5006元 | 1.5006元 |
| 2026-02-25 | 1.4828元 | 1.4828元 |
| 2026-02-24 | 1.4739元 | 1.4739元 |
| 2026-02-13 | 1.4527元 | 1.4527元 |
| 2026-02-12 | 1.4550元 | 1.4550元 |
| 2026-02-11 | 1.4512元 | 1.4512元 |
| 2026-02-10 | 1.4525元 | 1.4525元 |
| 2026-02-09 | 1.4506元 | 1.4506元 |
| 2026-02-06 | 1.4270元 | 1.4270元 |
| 2026-02-05 | 1.4196元 | 1.4196元 |
| 2026-02-04 | 1.4326元 | 1.4326元 |
| 2026-02-03 | 1.4318元 | 1.4318元 |
| 2026-02-02 | 1.4009元 | 1.4009元 |
| 2026-01-30 | 1.4281元 | 1.4281元 |
| 2026-01-29 | 1.4229元 | 1.4229元 |
| 2026-01-28 | 1.4436元 | 1.4436元 |
| 2026-01-27 | 1.4556元 | 1.4556元 |
| 2026-01-26 | 1.4498元 | 1.4498元 |
| 2026-01-23 | 1.4694元 | 1.4694元 |
| 2026-01-22 | 1.4556元 | 1.4556元 |
| 2026-01-21 | 1.4439元 | 1.4439元 |
| 2026-01-20 | 1.4228元 | 1.4228元 |
| 2026-01-19 | 1.4326元 | 1.4326元 |
| 2026-01-16 | 1.4173元 | 1.4173元 |
| 2026-01-15 | 1.4041元 | 1.4041元 |
| 2026-01-14 | 1.4009元 | 1.4009元 |
| 2026-01-13 | 1.3906元 | 1.3906元 |
| 2026-01-12 | 1.4088元 | 1.4088元 |
| 2026-01-09 | 1.3861元 | 1.3861元 |
| 2026-01-08 | 1.3718元 | 1.3718元 |