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公告
博时专精特新主题混合C
(014233.jj )
申
基金经理
刘玉强
基金类型
混合型
成立日期
2021-12-06
总资产规模
1.92亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.3729
元
(
2026-10-09
)
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
6.76%
(2955 / 9490)
相关基金:
主从基金:
博时专精特新主题混合A
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博时专精特新主题混合C(014233) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
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博时专精特新主题混合C历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-06-30
1.74
元
1.92亿
1.10亿
元
--
2026-03-31
1.35
元
1.89亿
1.39亿
元
--
2025-12-31
1.32
元
2.35亿
1.78亿
元
--
2025-09-30
1.28
元
2.54亿
1.98亿
元
--
2025-06-30
1.06
元
2.15亿
2.03亿
元
--
2025-03-31
0.97
元
2.14亿
2.21亿
元
--
2024-12-31
0.85
元
2.08亿
2.44亿
元
--