国泰瑞丰纯债债券(014230) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-11 | 1.0083元 | 1.1179元 |
| 2026-09-10 | 1.0083元 | 1.1179元 |
| 2026-09-09 | 1.0083元 | 1.1179元 |
| 2026-09-08 | 1.0081元 | 1.1177元 |
| 2026-09-07 | 1.0080元 | 1.1176元 |
| 2026-09-04 | 1.0078元 | 1.1174元 |
| 2026-09-03 | 1.0077元 | 1.1173元 |
| 2026-09-02 | 1.0115元 | 1.1172元 |
| 2026-09-01 | 1.0114元 | 1.1171元 |
| 2026-08-31 | 1.0113元 | 1.1170元 |
| 2026-08-28 | 1.0113元 | 1.1170元 |
| 2026-08-27 | 1.0113元 | 1.1170元 |
| 2026-08-26 | 1.0113元 | 1.1170元 |
| 2026-08-25 | 1.0113元 | 1.1170元 |
| 2026-08-24 | 1.0113元 | 1.1170元 |
| 2026-08-21 | 1.0111元 | 1.1168元 |
| 2026-08-20 | 1.0111元 | 1.1168元 |
| 2026-08-19 | 1.0111元 | 1.1168元 |
| 2026-08-18 | 1.0112元 | 1.1169元 |
| 2026-08-17 | 1.0110元 | 1.1167元 |
| 2026-08-14 | 1.0109元 | 1.1166元 |
| 2026-08-13 | 1.0108元 | 1.1165元 |
| 2026-08-12 | 1.0106元 | 1.1163元 |
| 2026-08-11 | 1.0105元 | 1.1162元 |
| 2026-08-10 | 1.0105元 | 1.1162元 |
| 2026-08-07 | 1.0103元 | 1.1160元 |
| 2026-08-06 | 1.0102元 | 1.1159元 |
| 2026-08-05 | 1.0101元 | 1.1158元 |
| 2026-08-04 | 1.0100元 | 1.1157元 |
| 2026-08-03 | 1.0099元 | 1.1156元 |
| 2026-07-31 | 1.0098元 | 1.1155元 |
| 2026-07-30 | 1.0097元 | 1.1154元 |
| 2026-07-29 | 1.0097元 | 1.1154元 |
| 2026-07-28 | 1.0097元 | 1.1154元 |
| 2026-07-27 | 1.0098元 | 1.1155元 |
| 2026-07-24 | 1.0097元 | 1.1154元 |
| 2026-07-23 | 1.0097元 | 1.1154元 |
| 2026-07-22 | 1.0096元 | 1.1153元 |
| 2026-07-21 | 1.0094元 | 1.1151元 |
| 2026-07-20 | 1.0093元 | 1.1150元 |
| 2026-07-17 | 1.0094元 | 1.1151元 |
| 2026-07-16 | 1.0091元 | 1.1148元 |
| 2026-07-15 | 1.0092元 | 1.1149元 |
| 2026-07-14 | 1.0090元 | 1.1147元 |
| 2026-07-13 | 1.0090元 | 1.1147元 |
| 2026-07-10 | 1.0091元 | 1.1148元 |
| 2026-07-09 | 1.0090元 | 1.1147元 |
| 2026-07-08 | 1.0090元 | 1.1147元 |
| 2026-07-07 | 1.0088元 | 1.1145元 |
| 2026-07-06 | 1.0087元 | 1.1144元 |