国泰瑞丰纯债债券(014230) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.0068元 | 1.1032元 |
| 2026-02-12 | 1.0068元 | 1.1032元 |
| 2026-02-11 | 1.0066元 | 1.1030元 |
| 2026-02-10 | 1.0064元 | 1.1028元 |
| 2026-02-09 | 1.0063元 | 1.1027元 |
| 2026-02-06 | 1.0059元 | 1.1023元 |
| 2026-02-05 | 1.0056元 | 1.1020元 |
| 2026-02-04 | 1.0054元 | 1.1018元 |
| 2026-02-03 | 1.0053元 | 1.1017元 |
| 2026-02-02 | 1.0054元 | 1.1018元 |
| 2026-01-30 | 1.0055元 | 1.1019元 |
| 2026-01-29 | 1.0055元 | 1.1019元 |
| 2026-01-28 | 1.0054元 | 1.1018元 |
| 2026-01-27 | 1.0054元 | 1.1018元 |
| 2026-01-26 | 1.0055元 | 1.1019元 |
| 2026-01-23 | 1.0053元 | 1.1017元 |
| 2026-01-22 | 1.0052元 | 1.1016元 |
| 2026-01-21 | 1.0051元 | 1.1015元 |
| 2026-01-20 | 1.0049元 | 1.1013元 |
| 2026-01-19 | 1.0047元 | 1.1011元 |
| 2026-01-16 | 1.0046元 | 1.1010元 |
| 2026-01-15 | 1.0043元 | 1.1007元 |
| 2026-01-14 | 1.0039元 | 1.1003元 |
| 2026-01-13 | 1.0038元 | 1.1002元 |
| 2026-01-12 | 1.0037元 | 1.1001元 |
| 2026-01-09 | 1.0034元 | 1.0998元 |
| 2026-01-08 | 1.0032元 | 1.0996元 |
| 2026-01-07 | 1.0029元 | 1.0993元 |
| 2026-01-06 | 1.0030元 | 1.0994元 |
| 2026-01-05 | 1.0032元 | 1.0996元 |
| 2025-12-31 | 1.0028元 | 1.0992元 |
| 2025-12-30 | 1.0027元 | 1.0991元 |
| 2025-12-29 | 1.0027元 | 1.0991元 |
| 2025-12-26 | 1.0031元 | 1.0995元 |
| 2025-12-25 | 1.0029元 | 1.0993元 |
| 2025-12-24 | 1.0029元 | 1.0993元 |
| 2025-12-23 | 1.0028元 | 1.0992元 |
| 2025-12-22 | 1.0024元 | 1.0988元 |
| 2025-12-19 | 1.0025元 | 1.0989元 |
| 2025-12-18 | 1.0019元 | 1.0983元 |
| 2025-12-17 | 1.0017元 | 1.0981元 |
| 2025-12-16 | 1.0011元 | 1.0975元 |
| 2025-12-15 | 1.0011元 | 1.0975元 |
| 2025-12-12 | 1.0017元 | 1.0981元 |
| 2025-12-11 | 1.0019元 | 1.0983元 |
| 2025-12-10 | 1.0013元 | 1.0977元 |
| 2025-12-09 | 1.0010元 | 1.0974元 |
| 2025-12-08 | 1.0005元 | 1.0969元 |
| 2025-12-05 | 1.0007元 | 1.0971元 |
| 2025-12-04 | 1.0006元 | 1.0970元 |