国泰瑞丰纯债债券 (014230.jj ) 国泰基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2022-02-15总资产规模29.98亿元 (2025-09-30) 基金净值1.0007元 (2025-12-05) 基金经理索峰管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-11-27) 成立以来分红再投入年化收益率2.56% (4659 / 7111)
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国泰瑞丰纯债债券(014230) - 历史资产组合

最后更新于：2025-09-30

序号	资产名称	金额(元)	比例
1	固定收益投资	30.87亿	99.95%
	(其中) 债券	30.87亿	99.95%
2	银行存款及结算备付金	143.30万	0.05%

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