汇添富核心优选六个月持有混合（FOF）C(014223) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-22 | 1.2663元 | 1.2663元 |
| 2026-07-21 | 1.2798元 | 1.2798元 |
| 2026-07-20 | 1.2199元 | 1.2199元 |
| 2026-07-17 | 1.2317元 | 1.2317元 |
| 2026-07-16 | 1.2866元 | 1.2866元 |
| 2026-07-15 | 1.3154元 | 1.3154元 |
| 2026-07-14 | 1.3281元 | 1.3281元 |
| 2026-07-13 | 1.2917元 | 1.2917元 |
| 2026-07-10 | 1.3283元 | 1.3283元 |
| 2026-07-09 | 1.3561元 | 1.3561元 |
| 2026-07-08 | 1.3226元 | 1.3226元 |
| 2026-07-07 | 1.3324元 | 1.3324元 |
| 2026-07-06 | 1.3519元 | 1.3519元 |
| 2026-07-03 | 1.3650元 | 1.3650元 |
| 2026-07-02 | 1.3571元 | 1.3571元 |
| 2026-07-01 | 1.4096元 | 1.4096元 |
| 2026-06-30 | 1.4264元 | 1.4264元 |
| 2026-06-29 | 1.4051元 | 1.4051元 |
| 2026-06-26 | 1.4033元 | 1.4033元 |
| 2026-06-25 | 1.4372元 | 1.4372元 |
| 2026-06-24 | 1.4176元 | 1.4176元 |
| 2026-06-23 | 1.4024元 | 1.4024元 |
| 2026-06-22 | 1.4390元 | 1.4390元 |
| 2026-06-16 | 1.3766元 | 1.3766元 |
| 2026-06-15 | 1.3712元 | 1.3712元 |
| 2026-06-12 | 1.3216元 | 1.3216元 |
| 2026-06-11 | 1.3129元 | 1.3129元 |
| 2026-06-10 | 1.3104元 | 1.3104元 |
| 2026-06-09 | 1.3350元 | 1.3350元 |
| 2026-06-08 | 1.3039元 | 1.3039元 |
| 2026-06-05 | 1.3307元 | 1.3307元 |
| 2026-06-04 | 1.3641元 | 1.3641元 |
| 2026-06-03 | 1.3648元 | 1.3648元 |
| 2026-06-02 | 1.3513元 | 1.3513元 |
| 2026-06-01 | 1.3282元 | 1.3282元 |
| 2026-05-29 | 1.3443元 | 1.3443元 |
| 2026-05-28 | 1.3603元 | 1.3603元 |
| 2026-05-27 | 1.3506元 | 1.3506元 |
| 2026-05-26 | 1.3650元 | 1.3650元 |
| 2026-05-25 | 1.3654元 | 1.3654元 |
| 2026-05-22 | 1.3419元 | 1.3419元 |
| 2026-05-21 | 1.3134元 | 1.3134元 |
| 2026-05-20 | 1.3394元 | 1.3394元 |
| 2026-05-19 | 1.3290元 | 1.3290元 |
| 2026-05-18 | 1.3248元 | 1.3248元 |
| 2026-05-15 | 1.3248元 | 1.3248元 |
| 2026-05-14 | 1.3431元 | 1.3431元 |
| 2026-05-13 | 1.3570元 | 1.3570元 |
| 2026-05-12 | 1.3394元 | 1.3394元 |
| 2026-05-11 | 1.3361元 | 1.3361元 |