汇添富核心优选六个月持有混合（FOF）C(014223) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.16元 | 2,450.54万 | 2,116.00万元 | -- |
| 2025-12-31 | -- | 3,073.92万 | 2,604.35万元 | -- |
| 2025-09-30 | -- | 3,929.41万 | 3,255.24万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.95元 | 9,396.61万 | 9,887.01万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.93元 | 1.04亿 | 1.11亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.89元 | 1.13亿 | 1.27亿元 | -- |
| 2024-09-30 | -- | 1.23亿 | 1.47亿元 | -- |