汇添富核心优选六个月持有混合（FOF）C(014223) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-07
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-07 | 1.3203元 | 1.3203元 |
| 2026-05-06 | 1.3014元 | 1.3014元 |
| 2026-04-28 | 1.2676元 | 1.2676元 |
| 2026-04-27 | 1.2793元 | 1.2793元 |
| 2026-04-23 | 1.2846元 | 1.2846元 |
| 2026-04-22 | 1.2942元 | 1.2942元 |
| 2026-04-21 | 1.2737元 | 1.2737元 |
| 2026-04-20 | 1.2678元 | 1.2678元 |
| 2026-04-16 | 1.2531元 | 1.2531元 |
| 2026-04-15 | 1.2324元 | 1.2324元 |
| 2026-04-14 | 1.2370元 | 1.2370元 |
| 2026-04-13 | 1.2240元 | 1.2240元 |
| 2026-04-10 | 1.2241元 | 1.2241元 |
| 2026-04-09 | 1.2122元 | 1.2122元 |
| 2026-04-08 | 1.2113元 | 1.2113元 |
| 2026-04-07 | 1.1721元 | 1.1721元 |
| 2026-04-01 | 1.1767元 | 1.1767元 |
| 2026-03-31 | 1.1581元 | 1.1581元 |
| 2026-03-30 | 1.1736元 | 1.1736元 |
| 2026-03-27 | 1.1696元 | 1.1696元 |
| 2026-03-26 | 1.1646元 | 1.1646元 |
| 2026-03-25 | 1.1792元 | 1.1792元 |
| 2026-03-24 | 1.1573元 | 1.1573元 |
| 2026-03-23 | 1.1378元 | 1.1378元 |
| 2026-03-20 | 1.1803元 | 1.1803元 |
| 2026-03-19 | 1.1857元 | 1.1857元 |
| 2026-03-18 | 1.2121元 | 1.2121元 |
| 2026-03-17 | 1.1970元 | 1.1970元 |
| 2026-03-16 | 1.2209元 | 1.2209元 |
| 2026-03-13 | 1.2254元 | 1.2254元 |
| 2026-03-12 | 1.2409元 | 1.2409元 |
| 2026-03-11 | 1.2494元 | 1.2494元 |
| 2026-03-10 | 1.2542元 | 1.2542元 |
| 2026-03-09 | 1.2323元 | 1.2323元 |
| 2026-03-06 | 1.2483元 | 1.2483元 |
| 2026-03-05 | 1.2468元 | 1.2468元 |
| 2026-03-04 | 1.2329元 | 1.2329元 |
| 2026-03-03 | 1.2443元 | 1.2443元 |
| 2026-03-02 | 1.2930元 | 1.2930元 |
| 2026-02-27 | 1.2828元 | 1.2828元 |
| 2026-02-26 | 1.2818元 | 1.2818元 |
| 2026-02-25 | 1.2719元 | 1.2719元 |
| 2026-02-24 | 1.2614元 | 1.2614元 |
| 2026-02-11 | 1.2483元 | 1.2483元 |
| 2026-02-10 | 1.2504元 | 1.2504元 |
| 2026-02-09 | 1.2467元 | 1.2467元 |
| 2026-02-06 | 1.2199元 | 1.2199元 |
| 2026-02-05 | 1.2223元 | 1.2223元 |
| 2026-02-04 | 1.2499元 | 1.2499元 |
| 2026-02-03 | 1.2550元 | 1.2550元 |