天弘中证1000指数增强C (014202.jj ) 中证1000 (半年) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理杨超基金类型指数型基金成立日期2022-01-04总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6083元 (2026-07-10) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率11.10% (2298 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘中证1000指数增强(014201) |
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天弘中证1000指数增强C(014202) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.6083元 | 1.6083元 |
| 2026-07-09 | 1.6233元 | 1.6233元 |
| 2026-07-08 | 1.5931元 | 1.5931元 |
| 2026-07-07 | 1.6317元 | 1.6317元 |
| 2026-07-06 | 1.6650元 | 1.6650元 |
| 2026-07-03 | 1.6882元 | 1.6882元 |
| 2026-07-02 | 1.6831元 | 1.6831元 |
| 2026-07-01 | 1.7196元 | 1.7196元 |
| 2026-06-30 | 1.6945元 | 1.6945元 |
| 2026-06-29 | 1.6604元 | 1.6604元 |
| 2026-06-26 | 1.6589元 | 1.6589元 |
| 2026-06-25 | 1.7056元 | 1.7056元 |
| 2026-06-24 | 1.6985元 | 1.6985元 |
| 2026-06-23 | 1.6772元 | 1.6772元 |
| 2026-06-22 | 1.7107元 | 1.7107元 |
| 2026-06-18 | 1.6790元 | 1.6790元 |
| 2026-06-17 | 1.6650元 | 1.6650元 |
| 2026-06-16 | 1.6511元 | 1.6511元 |
| 2026-06-15 | 1.6260元 | 1.6260元 |
| 2026-06-12 | 1.5672元 | 1.5672元 |
| 2026-06-11 | 1.5534元 | 1.5534元 |
| 2026-06-10 | 1.5571元 | 1.5571元 |
| 2026-06-09 | 1.5791元 | 1.5791元 |
| 2026-06-08 | 1.5351元 | 1.5351元 |
| 2026-06-05 | 1.5870元 | 1.5870元 |
| 2026-06-04 | 1.6054元 | 1.6054元 |
| 2026-06-03 | 1.6134元 | 1.6134元 |
| 2026-06-02 | 1.6029元 | 1.6029元 |
| 2026-06-01 | 1.6035元 | 1.6035元 |
| 2026-05-29 | 1.6119元 | 1.6119元 |
| 2026-05-28 | 1.6491元 | 1.6491元 |
| 2026-05-27 | 1.6307元 | 1.6307元 |
| 2026-05-26 | 1.6566元 | 1.6566元 |
| 2026-05-25 | 1.6735元 | 1.6735元 |
| 2026-05-22 | 1.6519元 | 1.6519元 |
| 2026-05-21 | 1.6221元 | 1.6221元 |
| 2026-05-20 | 1.6780元 | 1.6780元 |
| 2026-05-19 | 1.6759元 | 1.6759元 |
| 2026-05-18 | 1.6635元 | 1.6635元 |
| 2026-05-15 | 1.6540元 | 1.6540元 |
| 2026-05-14 | 1.6718元 | 1.6718元 |
| 2026-05-13 | 1.7017元 | 1.7017元 |
| 2026-05-12 | 1.6801元 | 1.6801元 |
| 2026-05-11 | 1.6897元 | 1.6897元 |
| 2026-05-08 | 1.6614元 | 1.6614元 |
| 2026-05-07 | 1.6557元 | 1.6557元 |
| 2026-05-06 | 1.6294元 | 1.6294元 |
| 2026-04-30 | 1.6013元 | 1.6013元 |
| 2026-04-29 | 1.5912元 | 1.5912元 |
| 2026-04-28 | 1.5676元 | 1.5676元 |