天弘中证1000指数增强C (014202.jj ) 中证1000 (半年) 天弘基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2022-01-04总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.3884元 (2025-12-23) 基金经理杨超管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.62% (2466 / 5466) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘中证1000指数增强A |
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天弘中证1000指数增强C(014202) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.41元 | 7.58亿 | 5.38亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.16元 | 4.06亿 | 3.52亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.09元 | 4.97亿 | 4.55亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.02元 | 5.82亿 | 5.71亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.97元 | 4.35亿 | 4.50亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.83元 | 3.78亿 | 4.54亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 6.00亿 | 6.95亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.92元 | 5.30亿 | 5.75亿元 | -- |