天弘中证1000指数增强C (014202.jj ) 中证1000 (半年) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理杨超基金类型指数型基金成立日期2022-01-04总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3967元 (2026-07-31) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率7.58% (2606 / 6161) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘中证1000指数增强(014201) |
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天弘中证1000指数增强C(014202) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-31 | 1.3967元 | 1.3967元 |
| 2026-07-30 | 1.3639元 | 1.3639元 |
| 2026-07-29 | 1.4007元 | 1.4007元 |
| 2026-07-28 | 1.3900元 | 1.3900元 |
| 2026-07-27 | 1.4261元 | 1.4261元 |
| 2026-07-24 | 1.3731元 | 1.3731元 |
| 2026-07-23 | 1.4145元 | 1.4145元 |
| 2026-07-22 | 1.4050元 | 1.4050元 |
| 2026-07-21 | 1.4238元 | 1.4238元 |
| 2026-07-20 | 1.3672元 | 1.3672元 |
| 2026-07-17 | 1.4065元 | 1.4065元 |
| 2026-07-16 | 1.5005元 | 1.5005元 |
| 2026-07-15 | 1.5425元 | 1.5425元 |
| 2026-07-14 | 1.5615元 | 1.5615元 |
| 2026-07-13 | 1.5279元 | 1.5279元 |
| 2026-07-10 | 1.6083元 | 1.6083元 |
| 2026-07-09 | 1.6233元 | 1.6233元 |
| 2026-07-08 | 1.5931元 | 1.5931元 |
| 2026-07-07 | 1.6317元 | 1.6317元 |
| 2026-07-06 | 1.6650元 | 1.6650元 |
| 2026-07-03 | 1.6882元 | 1.6882元 |
| 2026-07-02 | 1.6831元 | 1.6831元 |
| 2026-07-01 | 1.7196元 | 1.7196元 |
| 2026-06-30 | 1.6945元 | 1.6945元 |
| 2026-06-29 | 1.6604元 | 1.6604元 |
| 2026-06-26 | 1.6589元 | 1.6589元 |
| 2026-06-25 | 1.7056元 | 1.7056元 |
| 2026-06-24 | 1.6985元 | 1.6985元 |
| 2026-06-23 | 1.6772元 | 1.6772元 |
| 2026-06-22 | 1.7107元 | 1.7107元 |
| 2026-06-18 | 1.6790元 | 1.6790元 |
| 2026-06-17 | 1.6650元 | 1.6650元 |
| 2026-06-16 | 1.6511元 | 1.6511元 |
| 2026-06-15 | 1.6260元 | 1.6260元 |
| 2026-06-12 | 1.5672元 | 1.5672元 |
| 2026-06-11 | 1.5534元 | 1.5534元 |
| 2026-06-10 | 1.5571元 | 1.5571元 |
| 2026-06-09 | 1.5791元 | 1.5791元 |
| 2026-06-08 | 1.5351元 | 1.5351元 |
| 2026-06-05 | 1.5870元 | 1.5870元 |
| 2026-06-04 | 1.6054元 | 1.6054元 |
| 2026-06-03 | 1.6134元 | 1.6134元 |
| 2026-06-02 | 1.6029元 | 1.6029元 |
| 2026-06-01 | 1.6035元 | 1.6035元 |
| 2026-05-29 | 1.6119元 | 1.6119元 |
| 2026-05-28 | 1.6491元 | 1.6491元 |
| 2026-05-27 | 1.6307元 | 1.6307元 |
| 2026-05-26 | 1.6566元 | 1.6566元 |
| 2026-05-25 | 1.6735元 | 1.6735元 |
| 2026-05-22 | 1.6519元 | 1.6519元 |