天弘中证1000指数增强C (014202.jj ) 中证1000 (半年) 申 | 基金经理杨超基金类型指数型基金成立日期2022-01-04总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.4527元 (2026-10-09) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.15% (2110 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘中证1000指数增强A |
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天弘中证1000指数增强C(014202) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.4527元 | 1.4527元 |
| 2026-10-08 | 1.4457元 | 1.4457元 |
| 2026-09-30 | 1.4740元 | 1.4740元 |
| 2026-09-29 | 1.4746元 | 1.4746元 |
| 2026-09-28 | 1.4691元 | 1.4691元 |
| 2026-09-24 | 1.5190元 | 1.5190元 |
| 2026-09-23 | 1.5493元 | 1.5493元 |
| 2026-09-22 | 1.5545元 | 1.5545元 |
| 2026-09-21 | 1.5564元 | 1.5564元 |
| 2026-09-18 | 1.5394元 | 1.5394元 |
| 2026-09-17 | 1.5080元 | 1.5080元 |
| 2026-09-16 | 1.5073元 | 1.5073元 |
| 2026-09-15 | 1.4767元 | 1.4767元 |
| 2026-09-14 | 1.4851元 | 1.4851元 |
| 2026-09-11 | 1.4774元 | 1.4774元 |
| 2026-09-10 | 1.5105元 | 1.5105元 |
| 2026-09-09 | 1.5259元 | 1.5259元 |
| 2026-09-08 | 1.5252元 | 1.5252元 |
| 2026-09-07 | 1.5212元 | 1.5212元 |
| 2026-09-04 | 1.5009元 | 1.5009元 |
| 2026-09-03 | 1.5170元 | 1.5170元 |
| 2026-09-02 | 1.5091元 | 1.5091元 |
| 2026-09-01 | 1.5325元 | 1.5325元 |
| 2026-08-31 | 1.5462元 | 1.5462元 |
| 2026-08-28 | 1.5324元 | 1.5324元 |
| 2026-08-27 | 1.5292元 | 1.5292元 |
| 2026-08-26 | 1.4954元 | 1.4954元 |
| 2026-08-25 | 1.4925元 | 1.4925元 |
| 2026-08-24 | 1.4872元 | 1.4872元 |
| 2026-08-21 | 1.5084元 | 1.5084元 |
| 2026-08-20 | 1.5050元 | 1.5050元 |
| 2026-08-19 | 1.4875元 | 1.4875元 |
| 2026-08-18 | 1.5661元 | 1.5661元 |
| 2026-08-17 | 1.5681元 | 1.5681元 |
| 2026-08-14 | 1.5309元 | 1.5309元 |
| 2026-08-13 | 1.5208元 | 1.5208元 |
| 2026-08-12 | 1.5357元 | 1.5357元 |
| 2026-08-11 | 1.5158元 | 1.5158元 |
| 2026-08-10 | 1.5240元 | 1.5240元 |
| 2026-08-07 | 1.5155元 | 1.5155元 |
| 2026-08-06 | 1.4820元 | 1.4820元 |
| 2026-08-05 | 1.4749元 | 1.4749元 |
| 2026-08-04 | 1.4347元 | 1.4347元 |
| 2026-08-03 | 1.3982元 | 1.3982元 |
| 2026-07-31 | 1.3967元 | 1.3967元 |
| 2026-07-30 | 1.3639元 | 1.3639元 |
| 2026-07-29 | 1.4007元 | 1.4007元 |
| 2026-07-28 | 1.3900元 | 1.3900元 |
| 2026-07-27 | 1.4261元 | 1.4261元 |
| 2026-07-24 | 1.3731元 | 1.3731元 |