天弘中证1000指数增强C (014202.jj ) 中证1000 (半年) 天弘基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2022-01-04总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.5243元 (2026-04-09) 基金经理杨超管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率10.39% (2235 / 5775) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘中证1000指数增强A |
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天弘中证1000指数增强C(014202) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-09 | 1.5243元 | 1.5243元 |
| 2026-04-08 | 1.5291元 | 1.5291元 |
| 2026-04-07 | 1.4608元 | 1.4608元 |
| 2026-04-03 | 1.4439元 | 1.4439元 |
| 2026-04-02 | 1.4627元 | 1.4627元 |
| 2026-04-01 | 1.4891元 | 1.4891元 |
| 2026-03-31 | 1.4592元 | 1.4592元 |
| 2026-03-30 | 1.4863元 | 1.4863元 |
| 2026-03-27 | 1.4766元 | 1.4766元 |
| 2026-03-26 | 1.4536元 | 1.4536元 |
| 2026-03-25 | 1.4762元 | 1.4762元 |
| 2026-03-24 | 1.4470元 | 1.4470元 |
| 2026-03-23 | 1.4099元 | 1.4099元 |
| 2026-03-20 | 1.4799元 | 1.4799元 |
| 2026-03-19 | 1.5082元 | 1.5082元 |
| 2026-03-18 | 1.5467元 | 1.5467元 |
| 2026-03-17 | 1.5246元 | 1.5246元 |
| 2026-03-16 | 1.5587元 | 1.5587元 |
| 2026-03-13 | 1.5578元 | 1.5578元 |
| 2026-03-12 | 1.5817元 | 1.5817元 |
| 2026-03-11 | 1.5917元 | 1.5917元 |
| 2026-03-10 | 1.5887元 | 1.5887元 |
| 2026-03-09 | 1.5649元 | 1.5649元 |
| 2026-03-06 | 1.5726元 | 1.5726元 |
| 2026-03-05 | 1.5537元 | 1.5537元 |
| 2026-03-04 | 1.5448元 | 1.5448元 |
| 2026-03-03 | 1.5554元 | 1.5554元 |
| 2026-03-02 | 1.6158元 | 1.6158元 |
| 2026-02-27 | 1.6295元 | 1.6295元 |
| 2026-02-26 | 1.6130元 | 1.6130元 |
| 2026-02-25 | 1.6006元 | 1.6006元 |
| 2026-02-24 | 1.5754元 | 1.5754元 |
| 2026-02-13 | 1.5645元 | 1.5645元 |
| 2026-02-12 | 1.5863元 | 1.5863元 |
| 2026-02-11 | 1.5711元 | 1.5711元 |
| 2026-02-10 | 1.5722元 | 1.5722元 |
| 2026-02-09 | 1.5715元 | 1.5715元 |
| 2026-02-06 | 1.5357元 | 1.5357元 |
| 2026-02-05 | 1.5359元 | 1.5359元 |
| 2026-02-04 | 1.5630元 | 1.5630元 |
| 2026-02-03 | 1.5625元 | 1.5625元 |
| 2026-02-02 | 1.5196元 | 1.5196元 |
| 2026-01-30 | 1.5689元 | 1.5689元 |
| 2026-01-29 | 1.5848元 | 1.5848元 |
| 2026-01-28 | 1.6008元 | 1.6008元 |
| 2026-01-27 | 1.5984元 | 1.5984元 |
| 2026-01-26 | 1.5947元 | 1.5947元 |
| 2026-01-23 | 1.6144元 | 1.6144元 |
| 2026-01-22 | 1.5833元 | 1.5833元 |
| 2026-01-21 | 1.5673元 | 1.5673元 |