国泰行业轮动股票（FOF-LOF）C(014197) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-11 | 0.9699元 | 0.9699元 |
| 2026-09-10 | 1.0019元 | 1.0019元 |
| 2026-09-09 | 1.0128元 | 1.0128元 |
| 2026-09-08 | 0.9973元 | 0.9973元 |
| 2026-09-07 | 0.9923元 | 0.9923元 |
| 2026-09-04 | 1.0132元 | 1.0132元 |
| 2026-09-03 | 1.0204元 | 1.0204元 |
| 2026-09-02 | 0.9969元 | 0.9969元 |
| 2026-09-01 | 1.0092元 | 1.0092元 |
| 2026-08-31 | 1.0154元 | 1.0154元 |
| 2026-08-28 | 1.0482元 | 1.0482元 |
| 2026-08-27 | 1.0341元 | 1.0341元 |
| 2026-08-26 | 1.0203元 | 1.0203元 |
| 2026-08-25 | 1.0141元 | 1.0141元 |
| 2026-08-24 | 1.0479元 | 1.0479元 |
| 2026-08-21 | 1.0347元 | 1.0347元 |
| 2026-08-20 | 0.9926元 | 0.9926元 |
| 2026-08-19 | 0.9560元 | 0.9560元 |
| 2026-08-18 | 0.9647元 | 0.9647元 |
| 2026-08-17 | 0.9629元 | 0.9629元 |
| 2026-08-14 | 0.9339元 | 0.9339元 |
| 2026-08-13 | 0.9273元 | 0.9273元 |
| 2026-08-12 | 0.9629元 | 0.9629元 |
| 2026-08-11 | 0.9606元 | 0.9606元 |
| 2026-08-10 | 1.0010元 | 1.0010元 |
| 2026-08-07 | 0.9751元 | 0.9751元 |
| 2026-08-06 | 0.9490元 | 0.9490元 |
| 2026-08-05 | 0.9350元 | 0.9350元 |
| 2026-08-04 | 0.9360元 | 0.9360元 |
| 2026-08-03 | 0.9392元 | 0.9392元 |
| 2026-07-31 | 0.9470元 | 0.9470元 |
| 2026-07-30 | 0.9467元 | 0.9467元 |
| 2026-07-29 | 0.9283元 | 0.9283元 |
| 2026-07-28 | 0.9161元 | 0.9161元 |
| 2026-07-27 | 0.9205元 | 0.9205元 |
| 2026-07-24 | 0.9276元 | 0.9276元 |
| 2026-07-23 | 0.9498元 | 0.9498元 |
| 2026-07-22 | 0.9326元 | 0.9326元 |
| 2026-07-21 | 0.9389元 | 0.9389元 |
| 2026-07-20 | 0.9500元 | 0.9500元 |
| 2026-07-17 | 0.9160元 | 0.9160元 |
| 2026-07-16 | 0.9354元 | 0.9354元 |
| 2026-07-15 | 0.9456元 | 0.9456元 |
| 2026-07-14 | 0.9458元 | 0.9458元 |
| 2026-07-13 | 0.9369元 | 0.9369元 |
| 2026-07-10 | 0.9777元 | 0.9777元 |
| 2026-07-09 | 0.9890元 | 0.9890元 |
| 2026-07-08 | 1.0161元 | 1.0161元 |
| 2026-07-07 | 1.0514元 | 1.0514元 |
| 2026-07-06 | 1.0630元 | 1.0630元 |