国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C
(014197.jj )
基金经理曾辉基金类型FOF(LOF)成立日期2022-07-19总资产规模1,210.50万 (2026-06-30) 基金净值0.9699 (2026-09-11) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-08-12) 成立以来分红再投入年化收益率-0.73% (1441 / 1634)
备注 (0): 双击编辑备注
发表讨论

国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C(014197) - 历史资产组合

最后更新于:2026-06-30

资产组合

序号资产名称金额(元) 比例
1 权益类投资2,672.88万14.72%
(其中) 股票2,672.88万14.72%
2 基金投资1.32亿72.75%
3 固定收益投资1,505.90万8.29%
(其中) 债券1,505.90万8.29%
4 银行存款及结算备付金265.62万1.46%
5 其他资产504.39万2.78%
加载中......