泰信添利30天持有期债券发起式A (014195.jj ) 泰信基金管理有限公司申 | 基金经理张安格基金类型债券型成立日期2022-03-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1244元 (2026-07-10) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-03-16) 成立以来分红再投入年化收益率2.75% (4094 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 泰信添利30天持有期债券发起式C |
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泰信添利30天持有期债券发起式A(014195) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.21% | 0.11% | 0.21% | 0.15% | 0.17% | 0.09% | 0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | 0.98% |
| 2025 | 0.11% | 0.07% | 0.12% | 0.22% | 0.13% | 0.17% | 0.09% | 0.09% | 0.05% | 0.26% | 0.06% | 0.12% | 1.49% |
| 2024 | 0.26% | 0.20% | 0.16% | 0.20% | 0.17% | 0.16% | 0.17% | 0.08% | 0.07% | 0.14% | 0.18% | 0.24% | 2.06% |
| 2023 | 0.37% | 0.35% | 0.47% | 0.44% | 0.50% | 0.33% | 0.40% | 0.64% | 0.24% | 0.32% | 0.23% | 0.27% | 4.67% |
| 2022 | -- | -- | 0.06% | 0.47% | 0.40% | 0.31% | 0.36% | 0.26% | 0.20% | 0.33% | -0.03% | 0.32% | 2.70% |