泰信添利30天持有期债券发起式A (014195.jj ) 泰信基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2022-03-16总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1158元 (2026-02-02) 基金经理张安格管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.86% (3826 / 7202) |
| 相关基金: | 主从基金: 泰信添利30天持有期债券发起式C |
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泰信添利30天持有期债券发起式A(014195) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 4.25亿 | 87.24% |
| (其中) 债券 | 4.25亿 | 87.24% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 6,101.58万 | 12.53% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 52.18万 | 0.11% |
| 4 | 其他资产 | 59.31万 | 0.12% |
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