泰信添利30天持有期债券发起式A (014195.jj ) 泰信基金管理有限公司申 | 基金经理张安格基金类型债券型成立日期2022-03-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1244元 (2026-07-10) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-03-16) 成立以来分红再投入年化收益率2.75% (4094 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 泰信添利30天持有期债券发起式C |
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泰信添利30天持有期债券发起式A(014195) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 3.72亿 | 83.90% |
| (其中) 债券 | 3.72亿 | 83.90% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 6,900.67万 | 15.55% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 162.87万 | 0.37% |
| 4 | 其他资产 | 80.48万 | 0.18% |
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