泰信添利30天持有期债券发起式A (014195.jj ) 泰信基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2022-03-16总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1126元 (2025-12-17) 基金经理张安格管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.88% (3692 / 7128) |
| 相关基金: | 主从基金: 泰信添利30天持有期债券发起式C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
泰信添利30天持有期债券发起式A(014195) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 4.89亿 | 88.75% |
| (其中) 债券 | 4.89亿 | 88.75% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 5,700.85万 | 10.34% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 49.64万 | 0.09% |
| 4 | 其他资产 | 453.53万 | 0.82% |
加载中......