泰信添利30天持有期债券发起式A (014195.jj ) 泰信基金管理有限公司申 | 基金经理张安格基金类型债券型成立日期2022-03-16总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1264元 (2026-09-03) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.70% (4171 / 7459) |
| 相关基金: | 主从基金: 泰信添利30天持有期债券发起式C |
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泰信添利30天持有期债券发起式A(014195) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 43.72万元 | 0.20% | 10.93万元 | 0.05% |
| 2026-03-16 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2025-12-31 | 152.21万元 | 0.20% | 38.05万元 | 0.05% |
| 2025-06-30 | 92.87万元 | 0.20% | 23.22万元 | 0.05% |
| 2025-03-15 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2024-12-31 | 534.65万元 | 0.20% | 133.66万元 | 0.05% |