南方专精特新混合C (014190.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理罗安安雷嘉源基金类型混合型成立日期2022-01-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6968元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-10-30) 成立以来分红再投入年化收益率12.43% (2023 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方专精特新混合(014189) |
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南方专精特新混合C(014190) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.6968元 | 1.6968元 |
| 2026-07-09 | 1.7604元 | 1.7604元 |
| 2026-07-08 | 1.6830元 | 1.6830元 |
| 2026-07-07 | 1.6958元 | 1.6958元 |
| 2026-07-06 | 1.7032元 | 1.7032元 |
| 2026-07-03 | 1.7194元 | 1.7194元 |
| 2026-07-02 | 1.7455元 | 1.7455元 |
| 2026-07-01 | 1.8800元 | 1.8800元 |
| 2026-06-30 | 1.8857元 | 1.8857元 |
| 2026-06-29 | 1.8364元 | 1.8364元 |
| 2026-06-26 | 1.7686元 | 1.7686元 |
| 2026-06-25 | 1.7439元 | 1.7439元 |
| 2026-06-24 | 1.6880元 | 1.6880元 |
| 2026-06-23 | 1.6269元 | 1.6269元 |
| 2026-06-22 | 1.6796元 | 1.6796元 |
| 2026-06-18 | 1.6498元 | 1.6498元 |
| 2026-06-17 | 1.5977元 | 1.5977元 |
| 2026-06-16 | 1.5427元 | 1.5427元 |
| 2026-06-15 | 1.5152元 | 1.5152元 |
| 2026-06-12 | 1.4317元 | 1.4317元 |
| 2026-06-11 | 1.4419元 | 1.4419元 |
| 2026-06-10 | 1.4378元 | 1.4378元 |
| 2026-06-09 | 1.4596元 | 1.4596元 |
| 2026-06-08 | 1.3784元 | 1.3784元 |
| 2026-06-05 | 1.4439元 | 1.4439元 |
| 2026-06-04 | 1.4857元 | 1.4857元 |
| 2026-06-03 | 1.4584元 | 1.4584元 |
| 2026-06-02 | 1.4347元 | 1.4347元 |
| 2026-06-01 | 1.4012元 | 1.4012元 |
| 2026-05-29 | 1.4403元 | 1.4403元 |
| 2026-05-28 | 1.5066元 | 1.5066元 |
| 2026-05-27 | 1.4721元 | 1.4721元 |
| 2026-05-26 | 1.5134元 | 1.5134元 |
| 2026-05-25 | 1.5469元 | 1.5469元 |
| 2026-05-22 | 1.4918元 | 1.4918元 |
| 2026-05-21 | 1.4376元 | 1.4376元 |
| 2026-05-20 | 1.5014元 | 1.5014元 |
| 2026-05-19 | 1.4517元 | 1.4517元 |
| 2026-05-18 | 1.4218元 | 1.4218元 |
| 2026-05-15 | 1.4105元 | 1.4105元 |
| 2026-05-14 | 1.4026元 | 1.4026元 |
| 2026-05-13 | 1.4267元 | 1.4267元 |
| 2026-05-12 | 1.3975元 | 1.3975元 |
| 2026-05-11 | 1.3805元 | 1.3805元 |
| 2026-05-08 | 1.3412元 | 1.3412元 |
| 2026-05-07 | 1.3528元 | 1.3528元 |
| 2026-05-06 | 1.3278元 | 1.3278元 |
| 2026-04-30 | 1.2930元 | 1.2930元 |
| 2026-04-29 | 1.2637元 | 1.2637元 |
| 2026-04-28 | 1.2474元 | 1.2474元 |