南方专精特新混合C (014190.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理罗安安雷嘉源基金类型混合型成立日期2022-01-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2930元 (2026-04-30) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-10-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.13% (4348 / 9144) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方专精特新混合(014189) |
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南方专精特新混合C(014190) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-30 | 1.2930元 | 1.2930元 |
| 2026-04-29 | 1.2637元 | 1.2637元 |
| 2026-04-28 | 1.2474元 | 1.2474元 |
| 2026-04-27 | 1.2654元 | 1.2654元 |
| 2026-04-24 | 1.2391元 | 1.2391元 |
| 2026-04-23 | 1.2346元 | 1.2346元 |
| 2026-04-22 | 1.2590元 | 1.2590元 |
| 2026-04-21 | 1.2363元 | 1.2363元 |
| 2026-04-20 | 1.2378元 | 1.2378元 |
| 2026-04-17 | 1.2442元 | 1.2442元 |
| 2026-04-16 | 1.2240元 | 1.2240元 |
| 2026-04-15 | 1.1990元 | 1.1990元 |
| 2026-04-14 | 1.2161元 | 1.2161元 |
| 2026-04-13 | 1.1985元 | 1.1985元 |
| 2026-04-10 | 1.1931元 | 1.1931元 |
| 2026-04-09 | 1.1797元 | 1.1797元 |
| 2026-04-08 | 1.1734元 | 1.1734元 |
| 2026-04-07 | 1.1143元 | 1.1143元 |
| 2026-04-03 | 1.1082元 | 1.1082元 |
| 2026-04-02 | 1.1137元 | 1.1137元 |
| 2026-04-01 | 1.1351元 | 1.1351元 |
| 2026-03-31 | 1.1149元 | 1.1149元 |
| 2026-03-30 | 1.1461元 | 1.1461元 |
| 2026-03-27 | 1.1358元 | 1.1358元 |
| 2026-03-26 | 1.1228元 | 1.1228元 |
| 2026-03-25 | 1.1410元 | 1.1410元 |
| 2026-03-24 | 1.1180元 | 1.1180元 |
| 2026-03-23 | 1.0934元 | 1.0934元 |
| 2026-03-20 | 1.1380元 | 1.1380元 |
| 2026-03-19 | 1.1449元 | 1.1449元 |
| 2026-03-18 | 1.1783元 | 1.1783元 |
| 2026-03-17 | 1.1599元 | 1.1599元 |
| 2026-03-16 | 1.1964元 | 1.1964元 |
| 2026-03-13 | 1.2017元 | 1.2017元 |
| 2026-03-12 | 1.2133元 | 1.2133元 |
| 2026-03-11 | 1.2217元 | 1.2217元 |
| 2026-03-10 | 1.2242元 | 1.2242元 |
| 2026-03-09 | 1.1853元 | 1.1853元 |
| 2026-03-06 | 1.2043元 | 1.2043元 |
| 2026-03-05 | 1.2068元 | 1.2068元 |
| 2026-03-04 | 1.1922元 | 1.1922元 |
| 2026-03-03 | 1.1990元 | 1.1990元 |
| 2026-03-02 | 1.2542元 | 1.2542元 |
| 2026-02-27 | 1.2589元 | 1.2589元 |
| 2026-02-26 | 1.2517元 | 1.2517元 |
| 2026-02-25 | 1.2293元 | 1.2293元 |
| 2026-02-24 | 1.1999元 | 1.1999元 |
| 2026-02-13 | 1.1831元 | 1.1831元 |
| 2026-02-12 | 1.1911元 | 1.1911元 |
| 2026-02-11 | 1.1728元 | 1.1728元 |