南方专精特新混合C (014190.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理罗安安雷嘉源基金类型混合型成立日期2022-01-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3278元 (2026-05-06) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-10-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.76% (4124 / 9144) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方专精特新混合(014189) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
南方专精特新混合C(014190) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.11元 | 2,824.98万 | 2,533.84万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.03元 | 3,102.50万 | 3,014.48万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.00元 | 3,726.68万 | 3,736.40万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.79元 | 3,465.41万 | 4,387.14万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.76元 | 3,507.12万 | 4,610.38万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.73元 | 3,724.31万 | 5,118.63万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.69元 | 3,907.23万 | 5,629.21万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.64元 | 3,644.93万 | 5,720.23万元 | -- |