南方专精特新混合C(014190) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.89元 | 5,233.44万 | 2,775.33万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.11元 | 2,824.98万 | 2,533.84万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.03元 | 3,102.50万 | 3,014.48万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.00元 | 3,726.68万 | 3,736.40万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.79元 | 3,465.41万 | 4,387.14万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.76元 | 3,507.12万 | 4,610.38万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.73元 | 3,724.31万 | 5,118.63万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.69元 | 3,907.23万 | 5,629.21万元 | -- |