富国大盘价值量化精选混合C (014181.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理徐幼华田希蒙基金类型混合型成立日期2021-12-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6506元 (2026-05-22) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2025-08-14) 成立以来分红再投入年化收益率-3.30% (8329 / 9180) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国大盘价值量化精选混合(006022) |
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富国大盘价值量化精选混合C(014181) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.6506元 | 1.6506元 |
| 2026-05-21 | 1.6415元 | 1.6415元 |
| 2026-05-20 | 1.6611元 | 1.6611元 |
| 2026-05-19 | 1.6717元 | 1.6717元 |
| 2026-05-18 | 1.6552元 | 1.6552元 |
| 2026-05-15 | 1.6624元 | 1.6624元 |
| 2026-05-14 | 1.6781元 | 1.6781元 |
| 2026-05-13 | 1.6979元 | 1.6979元 |
| 2026-05-12 | 1.6965元 | 1.6965元 |
| 2026-05-11 | 1.7020元 | 1.7020元 |
| 2026-05-08 | 1.6881元 | 1.6881元 |
| 2026-05-07 | 1.6911元 | 1.6911元 |
| 2026-05-06 | 1.6916元 | 1.6916元 |
| 2026-04-30 | 1.6853元 | 1.6853元 |
| 2026-04-29 | 1.6968元 | 1.6968元 |
| 2026-04-28 | 1.6877元 | 1.6877元 |
| 2026-04-27 | 1.6846元 | 1.6846元 |
| 2026-04-24 | 1.6929元 | 1.6929元 |
| 2026-04-23 | 1.6975元 | 1.6975元 |
| 2026-04-22 | 1.7012元 | 1.7012元 |
| 2026-04-21 | 1.6985元 | 1.6985元 |
| 2026-04-20 | 1.6949元 | 1.6949元 |
| 2026-04-17 | 1.6883元 | 1.6883元 |
| 2026-04-16 | 1.6928元 | 1.6928元 |
| 2026-04-15 | 1.6885元 | 1.6885元 |
| 2026-04-14 | 1.6878元 | 1.6878元 |
| 2026-04-13 | 1.6776元 | 1.6776元 |
| 2026-04-10 | 1.6828元 | 1.6828元 |
| 2026-04-09 | 1.6775元 | 1.6775元 |
| 2026-04-08 | 1.6920元 | 1.6920元 |
| 2026-04-07 | 1.6514元 | 1.6514元 |
| 2026-04-03 | 1.6551元 | 1.6551元 |
| 2026-04-02 | 1.6760元 | 1.6760元 |
| 2026-04-01 | 1.6817元 | 1.6817元 |
| 2026-03-31 | 1.6687元 | 1.6687元 |
| 2026-03-30 | 1.6783元 | 1.6783元 |
| 2026-03-27 | 1.6796元 | 1.6796元 |
| 2026-03-26 | 1.6781元 | 1.6781元 |
| 2026-03-25 | 1.6889元 | 1.6889元 |
| 2026-03-24 | 1.6653元 | 1.6653元 |
| 2026-03-23 | 1.6332元 | 1.6332元 |
| 2026-03-20 | 1.6951元 | 1.6951元 |
| 2026-03-19 | 1.7049元 | 1.7049元 |
| 2026-03-18 | 1.7255元 | 1.7255元 |
| 2026-03-17 | 1.7314元 | 1.7314元 |
| 2026-03-16 | 1.7348元 | 1.7348元 |
| 2026-03-13 | 1.7505元 | 1.7505元 |
| 2026-03-12 | 1.7531元 | 1.7531元 |
| 2026-03-11 | 1.7441元 | 1.7441元 |
| 2026-03-10 | 1.7282元 | 1.7282元 |