富国大盘价值量化精选混合C (014181.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理徐幼华田希蒙基金类型混合型成立日期2021-12-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5937元 (2026-07-08) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2026-06-01) 成立以来分红再投入年化收益率-3.95% (8280 / 9328) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国大盘价值量化精选混合(006022) |
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富国大盘价值量化精选混合C(014181) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-08 | 1.5937元 | 1.5937元 |
| 2026-07-07 | 1.5927元 | 1.5927元 |
| 2026-07-06 | 1.6133元 | 1.6133元 |
| 2026-07-03 | 1.6013元 | 1.6013元 |
| 2026-07-02 | 1.5872元 | 1.5872元 |
| 2026-07-01 | 1.5909元 | 1.5909元 |
| 2026-06-30 | 1.5663元 | 1.5663元 |
| 2026-06-29 | 1.5798元 | 1.5798元 |
| 2026-06-26 | 1.5660元 | 1.5660元 |
| 2026-06-25 | 1.5928元 | 1.5928元 |
| 2026-06-24 | 1.5977元 | 1.5977元 |
| 2026-06-23 | 1.6170元 | 1.6170元 |
| 2026-06-22 | 1.6322元 | 1.6322元 |
| 2026-06-18 | 1.5993元 | 1.5993元 |
| 2026-06-17 | 1.6284元 | 1.6284元 |
| 2026-06-16 | 1.6337元 | 1.6337元 |
| 2026-06-15 | 1.6492元 | 1.6492元 |
| 2026-06-12 | 1.6428元 | 1.6428元 |
| 2026-06-11 | 1.6145元 | 1.6145元 |
| 2026-06-10 | 1.6232元 | 1.6232元 |
| 2026-06-09 | 1.6207元 | 1.6207元 |
| 2026-06-08 | 1.6130元 | 1.6130元 |
| 2026-06-05 | 1.6367元 | 1.6367元 |
| 2026-06-04 | 1.6400元 | 1.6400元 |
| 2026-06-03 | 1.6584元 | 1.6584元 |
| 2026-06-02 | 1.6657元 | 1.6657元 |
| 2026-06-01 | 1.6666元 | 1.6666元 |
| 2026-05-29 | 1.6518元 | 1.6518元 |
| 2026-05-28 | 1.6462元 | 1.6462元 |
| 2026-05-27 | 1.6538元 | 1.6538元 |
| 2026-05-26 | 1.6688元 | 1.6688元 |
| 2026-05-25 | 1.6610元 | 1.6610元 |
| 2026-05-22 | 1.6506元 | 1.6506元 |
| 2026-05-21 | 1.6415元 | 1.6415元 |
| 2026-05-20 | 1.6611元 | 1.6611元 |
| 2026-05-19 | 1.6717元 | 1.6717元 |
| 2026-05-18 | 1.6552元 | 1.6552元 |
| 2026-05-15 | 1.6624元 | 1.6624元 |
| 2026-05-14 | 1.6781元 | 1.6781元 |
| 2026-05-13 | 1.6979元 | 1.6979元 |
| 2026-05-12 | 1.6965元 | 1.6965元 |
| 2026-05-11 | 1.7020元 | 1.7020元 |
| 2026-05-08 | 1.6881元 | 1.6881元 |
| 2026-05-07 | 1.6911元 | 1.6911元 |
| 2026-05-06 | 1.6916元 | 1.6916元 |
| 2026-04-30 | 1.6853元 | 1.6853元 |
| 2026-04-29 | 1.6968元 | 1.6968元 |
| 2026-04-28 | 1.6877元 | 1.6877元 |
| 2026-04-27 | 1.6846元 | 1.6846元 |
| 2026-04-24 | 1.6929元 | 1.6929元 |