富国大盘价值量化精选混合C(014181) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.6892元 | 1.6892元 |
| 2026-10-09 | 1.6839元 | 1.6839元 |
| 2026-10-08 | 1.6810元 | 1.6810元 |
| 2026-09-30 | 1.6789元 | 1.6789元 |
| 2026-09-29 | 1.6669元 | 1.6669元 |
| 2026-09-28 | 1.6636元 | 1.6636元 |
| 2026-09-24 | 1.6740元 | 1.6740元 |
| 2026-09-23 | 1.6811元 | 1.6811元 |
| 2026-09-22 | 1.6904元 | 1.6904元 |
| 2026-09-21 | 1.6908元 | 1.6908元 |
| 2026-09-18 | 1.6787元 | 1.6787元 |
| 2026-09-17 | 1.6733元 | 1.6733元 |
| 2026-09-16 | 1.6784元 | 1.6784元 |
| 2026-09-15 | 1.6778元 | 1.6778元 |
| 2026-09-14 | 1.6899元 | 1.6899元 |
| 2026-09-11 | 1.6874元 | 1.6874元 |
| 2026-09-10 | 1.7051元 | 1.7051元 |
| 2026-09-09 | 1.7036元 | 1.7036元 |
| 2026-09-08 | 1.6975元 | 1.6975元 |
| 2026-09-07 | 1.6928元 | 1.6928元 |
| 2026-09-04 | 1.7058元 | 1.7058元 |
| 2026-09-03 | 1.7024元 | 1.7024元 |
| 2026-09-02 | 1.7002元 | 1.7002元 |
| 2026-09-01 | 1.7148元 | 1.7148元 |
| 2026-08-31 | 1.7087元 | 1.7087元 |
| 2026-08-28 | 1.6987元 | 1.6987元 |
| 2026-08-27 | 1.6956元 | 1.6956元 |
| 2026-08-26 | 1.6897元 | 1.6897元 |
| 2026-08-25 | 1.6788元 | 1.6788元 |
| 2026-08-24 | 1.6781元 | 1.6781元 |
| 2026-08-21 | 1.6725元 | 1.6725元 |
| 2026-08-20 | 1.6724元 | 1.6724元 |
| 2026-08-19 | 1.6674元 | 1.6674元 |
| 2026-08-18 | 1.6798元 | 1.6798元 |
| 2026-08-17 | 1.6750元 | 1.6750元 |
| 2026-08-14 | 1.6619元 | 1.6619元 |
| 2026-08-13 | 1.6672元 | 1.6672元 |
| 2026-08-12 | 1.6754元 | 1.6754元 |
| 2026-08-11 | 1.6759元 | 1.6759元 |
| 2026-08-10 | 1.6843元 | 1.6843元 |
| 2026-08-07 | 1.6733元 | 1.6733元 |
| 2026-08-06 | 1.6707元 | 1.6707元 |
| 2026-08-05 | 1.6673元 | 1.6673元 |
| 2026-08-04 | 1.6599元 | 1.6599元 |
| 2026-08-03 | 1.6728元 | 1.6728元 |
| 2026-07-31 | 1.6682元 | 1.6682元 |
| 2026-07-30 | 1.6677元 | 1.6677元 |
| 2026-07-29 | 1.6524元 | 1.6524元 |
| 2026-07-28 | 1.6336元 | 1.6336元 |
| 2026-07-27 | 1.6341元 | 1.6341元 |