富国大盘价值量化精选混合C (014181.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-12-02总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.6514元 (2026-04-07) 基金经理徐幼华田希蒙管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2025-08-14) 成立以来分红再投入年化收益率-3.38% (8097 / 9095) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国大盘价值量化精选混合A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
富国大盘价值量化精选混合C(014181) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-07
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-07 | 1.6514元 | 1.6514元 |
| 2026-04-03 | 1.6551元 | 1.6551元 |
| 2026-04-02 | 1.6760元 | 1.6760元 |
| 2026-04-01 | 1.6817元 | 1.6817元 |
| 2026-03-31 | 1.6687元 | 1.6687元 |
| 2026-03-30 | 1.6783元 | 1.6783元 |
| 2026-03-27 | 1.6796元 | 1.6796元 |
| 2026-03-26 | 1.6781元 | 1.6781元 |
| 2026-03-25 | 1.6889元 | 1.6889元 |
| 2026-03-24 | 1.6653元 | 1.6653元 |
| 2026-03-23 | 1.6332元 | 1.6332元 |
| 2026-03-20 | 1.6951元 | 1.6951元 |
| 2026-03-19 | 1.7049元 | 1.7049元 |
| 2026-03-18 | 1.7255元 | 1.7255元 |
| 2026-03-17 | 1.7314元 | 1.7314元 |
| 2026-03-16 | 1.7348元 | 1.7348元 |
| 2026-03-13 | 1.7505元 | 1.7505元 |
| 2026-03-12 | 1.7531元 | 1.7531元 |
| 2026-03-11 | 1.7441元 | 1.7441元 |
| 2026-03-10 | 1.7282元 | 1.7282元 |
| 2026-03-09 | 1.7253元 | 1.7253元 |
| 2026-03-06 | 1.7389元 | 1.7389元 |
| 2026-03-05 | 1.7234元 | 1.7234元 |
| 2026-03-04 | 1.7141元 | 1.7141元 |
| 2026-03-03 | 1.7330元 | 1.7330元 |
| 2026-03-02 | 1.7458元 | 1.7458元 |
| 2026-02-27 | 1.7363元 | 1.7363元 |
| 2026-02-26 | 1.7263元 | 1.7263元 |
| 2026-02-25 | 1.7316元 | 1.7316元 |
| 2026-02-24 | 1.7199元 | 1.7199元 |
| 2026-02-13 | 1.7043元 | 1.7043元 |
| 2026-02-12 | 1.7385元 | 1.7385元 |
| 2026-02-11 | 1.7469元 | 1.7469元 |
| 2026-02-10 | 1.7409元 | 1.7409元 |
| 2026-02-09 | 1.7445元 | 1.7445元 |
| 2026-02-06 | 1.7288元 | 1.7288元 |
| 2026-02-05 | 1.7355元 | 1.7355元 |
| 2026-02-04 | 1.7381元 | 1.7381元 |
| 2026-02-03 | 1.7081元 | 1.7081元 |
| 2026-02-02 | 1.6968元 | 1.6968元 |
| 2026-01-30 | 1.7348元 | 1.7348元 |
| 2026-01-29 | 1.7576元 | 1.7576元 |
| 2026-01-28 | 1.7329元 | 1.7329元 |
| 2026-01-27 | 1.7232元 | 1.7232元 |
| 2026-01-26 | 1.7311元 | 1.7311元 |
| 2026-01-23 | 1.7150元 | 1.7150元 |
| 2026-01-22 | 1.7211元 | 1.7211元 |
| 2026-01-21 | 1.7242元 | 1.7242元 |
| 2026-01-20 | 1.7384元 | 1.7384元 |
| 2026-01-19 | 1.7245元 | 1.7245元 |