富国大盘价值量化精选混合C(014181) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.57元 | 159.72万 | 101.97万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.67元 | 117.82万 | 70.61万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.71元 | 650.48万 | 379.93万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.63元 | 600.93万 | 367.72万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.63元 | 2,701.88万 | 1,660.45万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.63元 | 2,841.21万 | 1,746.93万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.68元 | 4,445.94万 | 2,641.20万元 | -- |