富国大盘价值量化精选混合C (014181.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-12-02总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.7445元 (2026-02-09) 基金经理徐幼华田希蒙管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2025-08-14) 成立以来分红再投入年化收益率-2.24% (8170 / 9085) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国大盘价值量化精选混合A |
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富国大盘价值量化精选混合C(014181) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.71元 | 650.48万 | 379.93万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.63元 | 600.93万 | 367.72万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.63元 | 2,701.88万 | 1,660.45万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.63元 | 2,841.21万 | 1,746.93万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.68元 | 4,445.94万 | 2,641.20万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.65元 | 2,132.14万 | 1,294.56万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.52元 | 51.96万 | 34.09万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 46.62万 | 31.88万元 | -- |