富国中证移动互联网指数C (014173.jj ) 移动互联 (季度) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理牛志冬基金类型指数型基金(LOF)成立日期2021-12-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5000元 (2026-05-22) 管理费用率1.00%管托费用率0.12% (2026-02-11) 成立以来分红再投入年化收益率9.05% (2945 / 5914) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国中证移动互联网指数(161025) |
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富国中证移动互联网指数C(014173) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.5000元 | 1.5000元 |
| 2026-05-21 | 1.4540元 | 1.4540元 |
| 2026-05-20 | 1.4900元 | 1.4900元 |
| 2026-05-19 | 1.4880元 | 1.4880元 |
| 2026-05-18 | 1.4600元 | 1.4600元 |
| 2026-05-15 | 1.4410元 | 1.4410元 |
| 2026-05-14 | 1.4520元 | 1.4520元 |
| 2026-05-13 | 1.4950元 | 1.4950元 |
| 2026-05-12 | 1.4610元 | 1.4610元 |
| 2026-05-11 | 1.4690元 | 1.4690元 |
| 2026-05-08 | 1.4310元 | 1.4310元 |
| 2026-05-07 | 1.4380元 | 1.4380元 |
| 2026-05-06 | 1.4090元 | 1.4090元 |
| 2026-04-30 | 1.3710元 | 1.3710元 |
| 2026-04-29 | 1.3640元 | 1.3640元 |
| 2026-04-28 | 1.3590元 | 1.3590元 |
| 2026-04-27 | 1.3740元 | 1.3740元 |
| 2026-04-24 | 1.3490元 | 1.3490元 |
| 2026-04-23 | 1.3580元 | 1.3580元 |
| 2026-04-22 | 1.3660元 | 1.3660元 |
| 2026-04-21 | 1.3300元 | 1.3300元 |
| 2026-04-20 | 1.3320元 | 1.3320元 |
| 2026-04-17 | 1.3120元 | 1.3120元 |
| 2026-04-16 | 1.3010元 | 1.3010元 |
| 2026-04-15 | 1.2790元 | 1.2790元 |
| 2026-04-14 | 1.2900元 | 1.2900元 |
| 2026-04-13 | 1.2660元 | 1.2660元 |
| 2026-04-10 | 1.2640元 | 1.2640元 |
| 2026-04-09 | 1.2360元 | 1.2360元 |
| 2026-04-08 | 1.2390元 | 1.2390元 |
| 2026-04-07 | 1.1670元 | 1.1670元 |
| 2026-04-03 | 1.1620元 | 1.1620元 |
| 2026-04-02 | 1.1680元 | 1.1680元 |
| 2026-04-01 | 1.2000元 | 1.2000元 |
| 2026-03-31 | 1.1730元 | 1.1730元 |
| 2026-03-30 | 1.1880元 | 1.1880元 |
| 2026-03-27 | 1.1910元 | 1.1910元 |
| 2026-03-26 | 1.1890元 | 1.1890元 |
| 2026-03-25 | 1.2170元 | 1.2170元 |
| 2026-03-24 | 1.1900元 | 1.1900元 |
| 2026-03-23 | 1.1730元 | 1.1730元 |
| 2026-03-20 | 1.2330元 | 1.2330元 |
| 2026-03-19 | 1.2530元 | 1.2530元 |
| 2026-03-18 | 1.2740元 | 1.2740元 |
| 2026-03-17 | 1.2540元 | 1.2540元 |
| 2026-03-16 | 1.2770元 | 1.2770元 |
| 2026-03-13 | 1.2680元 | 1.2680元 |
| 2026-03-12 | 1.2840元 | 1.2840元 |
| 2026-03-11 | 1.2910元 | 1.2910元 |
| 2026-03-10 | 1.2950元 | 1.2950元 |