富国中证移动互联网指数C (014173.jj ) 移动互联 (季度) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(LOF)成立日期2021-12-02总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3440元 (2026-02-10) 基金经理牛志冬管理费用率1.00%管托费用率0.12% (2026-02-11) 成立以来分红再投入年化收益率6.86% (3416 / 5658) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国中证移动互联网指数A |
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富国中证移动互联网指数C(014173) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-10 | 1.3440元 | 1.3440元 |
| 2026-02-09 | 1.3350元 | 1.3350元 |
| 2026-02-06 | 1.3030元 | 1.3030元 |
| 2026-02-05 | 1.3150元 | 1.3150元 |
| 2026-02-04 | 1.3260元 | 1.3260元 |
| 2026-02-03 | 1.3480元 | 1.3480元 |
| 2026-02-02 | 1.3200元 | 1.3200元 |
| 2026-01-30 | 1.3640元 | 1.3640元 |
| 2026-01-29 | 1.3750元 | 1.3750元 |
| 2026-01-28 | 1.3870元 | 1.3870元 |
| 2026-01-27 | 1.3890元 | 1.3890元 |
| 2026-01-26 | 1.3730元 | 1.3730元 |
| 2026-01-23 | 1.4010元 | 1.4010元 |
| 2026-01-22 | 1.3880元 | 1.3880元 |
| 2026-01-21 | 1.3830元 | 1.3830元 |
| 2026-01-20 | 1.3710元 | 1.3710元 |
| 2026-01-19 | 1.3930元 | 1.3930元 |
| 2026-01-16 | 1.4080元 | 1.4080元 |
| 2026-01-15 | 1.4130元 | 1.4130元 |
| 2026-01-14 | 1.4180元 | 1.4180元 |
| 2026-01-13 | 1.3950元 | 1.3950元 |
| 2026-01-12 | 1.4130元 | 1.4130元 |
| 2026-01-09 | 1.3530元 | 1.3530元 |
| 2026-01-08 | 1.3330元 | 1.3330元 |
| 2026-01-07 | 1.3280元 | 1.3280元 |
| 2026-01-06 | 1.3270元 | 1.3270元 |
| 2026-01-05 | 1.2970元 | 1.2970元 |
| 2025-12-31 | 1.2540元 | 1.2540元 |
| 2025-12-30 | 1.2520元 | 1.2520元 |
| 2025-12-29 | 1.2470元 | 1.2470元 |
| 2025-12-26 | 1.2470元 | 1.2470元 |
| 2025-12-25 | 1.2500元 | 1.2500元 |
| 2025-12-24 | 1.2450元 | 1.2450元 |
| 2025-12-23 | 1.2230元 | 1.2230元 |
| 2025-12-22 | 1.2240元 | 1.2240元 |
| 2025-12-19 | 1.2040元 | 1.2040元 |
| 2025-12-18 | 1.1990元 | 1.1990元 |
| 2025-12-17 | 1.2130元 | 1.2130元 |
| 2025-12-16 | 1.1810元 | 1.1810元 |
| 2025-12-15 | 1.1950元 | 1.1950元 |
| 2025-12-12 | 1.2180元 | 1.2180元 |
| 2025-12-11 | 1.2030元 | 1.2030元 |
| 2025-12-10 | 1.2280元 | 1.2280元 |
| 2025-12-09 | 1.2310元 | 1.2310元 |
| 2025-12-08 | 1.2290元 | 1.2290元 |
| 2025-12-05 | 1.2110元 | 1.2110元 |
| 2025-12-04 | 1.2030元 | 1.2030元 |
| 2025-12-03 | 1.1970元 | 1.1970元 |
| 2025-12-02 | 1.2110元 | 1.2110元 |
| 2025-12-01 | 1.2230元 | 1.2230元 |