富国中证移动互联网指数C (014173.jj ) 移动互联 (季度) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理牛志冬基金类型指数型基金(LOF)成立日期2021-12-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3660元 (2026-04-22) 管理费用率1.00%管托费用率0.12% (2026-02-11) 成立以来分红再投入年化收益率6.93% (3391 / 5807) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国中证移动互联网指数A |
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富国中证移动互联网指数C(014173) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-22 | 1.3660元 | 1.3660元 |
| 2026-04-21 | 1.3300元 | 1.3300元 |
| 2026-04-20 | 1.3320元 | 1.3320元 |
| 2026-04-17 | 1.3120元 | 1.3120元 |
| 2026-04-16 | 1.3010元 | 1.3010元 |
| 2026-04-15 | 1.2790元 | 1.2790元 |
| 2026-04-14 | 1.2900元 | 1.2900元 |
| 2026-04-13 | 1.2660元 | 1.2660元 |
| 2026-04-10 | 1.2640元 | 1.2640元 |
| 2026-04-09 | 1.2360元 | 1.2360元 |
| 2026-04-08 | 1.2390元 | 1.2390元 |
| 2026-04-07 | 1.1670元 | 1.1670元 |
| 2026-04-03 | 1.1620元 | 1.1620元 |
| 2026-04-02 | 1.1680元 | 1.1680元 |
| 2026-04-01 | 1.2000元 | 1.2000元 |
| 2026-03-31 | 1.1730元 | 1.1730元 |
| 2026-03-30 | 1.1880元 | 1.1880元 |
| 2026-03-27 | 1.1910元 | 1.1910元 |
| 2026-03-26 | 1.1890元 | 1.1890元 |
| 2026-03-25 | 1.2170元 | 1.2170元 |
| 2026-03-24 | 1.1900元 | 1.1900元 |
| 2026-03-23 | 1.1730元 | 1.1730元 |
| 2026-03-20 | 1.2330元 | 1.2330元 |
| 2026-03-19 | 1.2530元 | 1.2530元 |
| 2026-03-18 | 1.2740元 | 1.2740元 |
| 2026-03-17 | 1.2540元 | 1.2540元 |
| 2026-03-16 | 1.2770元 | 1.2770元 |
| 2026-03-13 | 1.2680元 | 1.2680元 |
| 2026-03-12 | 1.2840元 | 1.2840元 |
| 2026-03-11 | 1.2910元 | 1.2910元 |
| 2026-03-10 | 1.2950元 | 1.2950元 |
| 2026-03-09 | 1.2700元 | 1.2700元 |
| 2026-03-06 | 1.2810元 | 1.2810元 |
| 2026-03-05 | 1.2780元 | 1.2780元 |
| 2026-03-04 | 1.2580元 | 1.2580元 |
| 2026-03-03 | 1.2670元 | 1.2670元 |
| 2026-03-02 | 1.3230元 | 1.3230元 |
| 2026-02-27 | 1.3440元 | 1.3440元 |
| 2026-02-26 | 1.3490元 | 1.3490元 |
| 2026-02-25 | 1.3430元 | 1.3430元 |
| 2026-02-24 | 1.3360元 | 1.3360元 |
| 2026-02-13 | 1.3310元 | 1.3310元 |
| 2026-02-12 | 1.3430元 | 1.3430元 |
| 2026-02-11 | 1.3290元 | 1.3290元 |
| 2026-02-10 | 1.3440元 | 1.3440元 |
| 2026-02-09 | 1.3350元 | 1.3350元 |
| 2026-02-06 | 1.3030元 | 1.3030元 |
| 2026-02-05 | 1.3150元 | 1.3150元 |
| 2026-02-04 | 1.3260元 | 1.3260元 |
| 2026-02-03 | 1.3480元 | 1.3480元 |