富国中证移动互联网指数C (014173.jj ) 移动互联 (季度) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理牛志冬基金类型指数型基金(LOF)成立日期2021-12-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4310元 (2026-05-08) 管理费用率1.00%管托费用率0.12% (2026-02-11) 成立以来分红再投入年化收益率7.98% (3294 / 5860) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国中证移动互联网指数(161025) |
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富国中证移动互联网指数C(014173) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.17元 | 1,715.90万 | 1,462.83万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.25元 | 2,061.39万 | 1,643.85万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.31元 | 2,661.59万 | 2,031.75万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.93元 | 3,922.20万 | 4,231.06万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.92元 | 1,584.64万 | 1,729.96万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.90元 | 1,712.33万 | 1,894.17万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.82元 | 1,311.25万 | 1,597.14万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.70元 | 1,209.24万 | 1,720.11万元 | -- |