富国中证工业4.0指数C (014172.jj ) 工业4.0 (季度) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理刘海燕基金类型指数型基金(LOF)成立日期2021-12-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5020元 (2026-07-17) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-06-08) 成立以来分红再投入年化收益率4.59% (3282 / 6123) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国中证工业4.0指数(161031) |
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富国中证工业4.0指数C(014172) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 1.5020元 | 1.5020元 |
| 2026-07-16 | 1.6010元 | 1.6010元 |
| 2026-07-15 | 1.6450元 | 1.6450元 |
| 2026-07-14 | 1.6840元 | 1.6840元 |
| 2026-07-13 | 1.6650元 | 1.6650元 |
| 2026-07-10 | 1.7650元 | 1.7650元 |
| 2026-07-09 | 1.8140元 | 1.8140元 |
| 2026-07-08 | 1.7180元 | 1.7180元 |
| 2026-07-07 | 1.7340元 | 1.7340元 |
| 2026-07-06 | 1.7510元 | 1.7510元 |
| 2026-07-03 | 1.7980元 | 1.7980元 |
| 2026-07-02 | 1.7830元 | 1.7830元 |
| 2026-07-01 | 1.8700元 | 1.8700元 |
| 2026-06-30 | 1.8900元 | 1.8900元 |
| 2026-06-29 | 1.8170元 | 1.8170元 |
| 2026-06-26 | 1.8040元 | 1.8040元 |
| 2026-06-25 | 1.8470元 | 1.8470元 |
| 2026-06-24 | 1.8010元 | 1.8010元 |
| 2026-06-23 | 1.7380元 | 1.7380元 |
| 2026-06-22 | 1.7690元 | 1.7690元 |
| 2026-06-18 | 1.7580元 | 1.7580元 |
| 2026-06-17 | 1.7200元 | 1.7200元 |
| 2026-06-16 | 1.6780元 | 1.6780元 |
| 2026-06-15 | 1.6400元 | 1.6400元 |
| 2026-06-12 | 1.5760元 | 1.5760元 |
| 2026-06-11 | 1.5910元 | 1.5910元 |
| 2026-06-10 | 1.6140元 | 1.6140元 |
| 2026-06-09 | 1.6580元 | 1.6580元 |
| 2026-06-08 | 1.6070元 | 1.6070元 |
| 2026-06-05 | 1.6490元 | 1.6490元 |
| 2026-06-04 | 1.6600元 | 1.6600元 |
| 2026-06-03 | 1.6370元 | 1.6370元 |
| 2026-06-02 | 1.6140元 | 1.6140元 |
| 2026-06-01 | 1.5810元 | 1.5810元 |
| 2026-05-29 | 1.6100元 | 1.6100元 |
| 2026-05-28 | 1.6790元 | 1.6790元 |
| 2026-05-27 | 1.6630元 | 1.6630元 |
| 2026-05-26 | 1.6930元 | 1.6930元 |
| 2026-05-25 | 1.7090元 | 1.7090元 |
| 2026-05-22 | 1.6720元 | 1.6720元 |
| 2026-05-21 | 1.6170元 | 1.6170元 |
| 2026-05-20 | 1.6450元 | 1.6450元 |
| 2026-05-19 | 1.6290元 | 1.6290元 |
| 2026-05-18 | 1.6090元 | 1.6090元 |
| 2026-05-15 | 1.5850元 | 1.5850元 |
| 2026-05-14 | 1.5740元 | 1.5740元 |
| 2026-05-13 | 1.6210元 | 1.6210元 |
| 2026-05-12 | 1.5820元 | 1.5820元 |
| 2026-05-11 | 1.5980元 | 1.5980元 |
| 2026-05-08 | 1.5340元 | 1.5340元 |