富国中证工业4.0指数C (014172.jj ) 工业4.0 (季度) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(LOF)成立日期2021-12-07总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3490元 (2026-03-09) 基金经理张圣贤管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.37% (4306 / 5697) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国中证工业4.0指数A |
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富国中证工业4.0指数C(014172) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-09 | 1.3490元 | 1.3490元 |
| 2026-03-06 | 1.3670元 | 1.3670元 |
| 2026-03-05 | 1.3670元 | 1.3670元 |
| 2026-03-04 | 1.3380元 | 1.3380元 |
| 2026-03-03 | 1.3430元 | 1.3430元 |
| 2026-03-02 | 1.4150元 | 1.4150元 |
| 2026-02-27 | 1.4350元 | 1.4350元 |
| 2026-02-26 | 1.4400元 | 1.4400元 |
| 2026-02-25 | 1.4240元 | 1.4240元 |
| 2026-02-24 | 1.4130元 | 1.4130元 |
| 2026-02-13 | 1.4100元 | 1.4100元 |
| 2026-02-12 | 1.4140元 | 1.4140元 |
| 2026-02-11 | 1.4000元 | 1.4000元 |
| 2026-02-10 | 1.4170元 | 1.4170元 |
| 2026-02-09 | 1.4130元 | 1.4130元 |
| 2026-02-06 | 1.3810元 | 1.3810元 |
| 2026-02-05 | 1.3860元 | 1.3860元 |
| 2026-02-04 | 1.3980元 | 1.3980元 |
| 2026-02-03 | 1.4130元 | 1.4130元 |
| 2026-02-02 | 1.3730元 | 1.3730元 |
| 2026-01-30 | 1.4090元 | 1.4090元 |
| 2026-01-29 | 1.4170元 | 1.4170元 |
| 2026-01-28 | 1.4550元 | 1.4550元 |
| 2026-01-27 | 1.4640元 | 1.4640元 |
| 2026-01-26 | 1.4500元 | 1.4500元 |
| 2026-01-23 | 1.4860元 | 1.4860元 |
| 2026-01-22 | 1.4600元 | 1.4600元 |
| 2026-01-21 | 1.4650元 | 1.4650元 |
| 2026-01-20 | 1.4400元 | 1.4400元 |
| 2026-01-19 | 1.4580元 | 1.4580元 |
| 2026-01-16 | 1.4580元 | 1.4580元 |
| 2026-01-15 | 1.4310元 | 1.4310元 |
| 2026-01-14 | 1.4180元 | 1.4180元 |
| 2026-01-13 | 1.4090元 | 1.4090元 |
| 2026-01-12 | 1.4420元 | 1.4420元 |
| 2026-01-09 | 1.4010元 | 1.4010元 |
| 2026-01-08 | 1.3910元 | 1.3910元 |
| 2026-01-07 | 1.3800元 | 1.3800元 |
| 2026-01-06 | 1.3720元 | 1.3720元 |
| 2026-01-05 | 1.3510元 | 1.3510元 |
| 2025-12-31 | 1.3180元 | 1.3180元 |
| 2025-12-30 | 1.3200元 | 1.3200元 |
| 2025-12-29 | 1.3070元 | 1.3070元 |
| 2025-12-26 | 1.3050元 | 1.3050元 |
| 2025-12-25 | 1.3070元 | 1.3070元 |
| 2025-12-24 | 1.2870元 | 1.2870元 |
| 2025-12-23 | 1.2660元 | 1.2660元 |
| 2025-12-22 | 1.2640元 | 1.2640元 |
| 2025-12-19 | 1.2420元 | 1.2420元 |
| 2025-12-18 | 1.2360元 | 1.2360元 |