富国中证工业4.0指数C (014172.jj ) 工业4.0 (季度) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理刘海燕基金类型指数型基金(LOF)成立日期2021-12-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6140元 (2026-06-10) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-06-08) 成立以来分红再投入年化收益率6.39% (3256 / 5969) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国中证工业4.0指数(161031) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
富国中证工业4.0指数C(014172) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-10
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-10 | 1.6140元 | 1.6140元 |
| 2026-06-09 | 1.6580元 | 1.6580元 |
| 2026-06-08 | 1.6070元 | 1.6070元 |
| 2026-06-05 | 1.6490元 | 1.6490元 |
| 2026-06-04 | 1.6600元 | 1.6600元 |
| 2026-06-03 | 1.6370元 | 1.6370元 |
| 2026-06-02 | 1.6140元 | 1.6140元 |
| 2026-06-01 | 1.5810元 | 1.5810元 |
| 2026-05-29 | 1.6100元 | 1.6100元 |
| 2026-05-28 | 1.6790元 | 1.6790元 |
| 2026-05-27 | 1.6630元 | 1.6630元 |
| 2026-05-26 | 1.6930元 | 1.6930元 |
| 2026-05-25 | 1.7090元 | 1.7090元 |
| 2026-05-22 | 1.6720元 | 1.6720元 |
| 2026-05-21 | 1.6170元 | 1.6170元 |
| 2026-05-20 | 1.6450元 | 1.6450元 |
| 2026-05-19 | 1.6290元 | 1.6290元 |
| 2026-05-18 | 1.6090元 | 1.6090元 |
| 2026-05-15 | 1.5850元 | 1.5850元 |
| 2026-05-14 | 1.5740元 | 1.5740元 |
| 2026-05-13 | 1.6210元 | 1.6210元 |
| 2026-05-12 | 1.5820元 | 1.5820元 |
| 2026-05-11 | 1.5980元 | 1.5980元 |
| 2026-05-08 | 1.5340元 | 1.5340元 |
| 2026-05-07 | 1.5350元 | 1.5350元 |
| 2026-05-06 | 1.4990元 | 1.4990元 |
| 2026-04-30 | 1.4610元 | 1.4610元 |
| 2026-04-29 | 1.4490元 | 1.4490元 |
| 2026-04-28 | 1.4460元 | 1.4460元 |
| 2026-04-27 | 1.4630元 | 1.4630元 |
| 2026-04-24 | 1.4150元 | 1.4150元 |
| 2026-04-23 | 1.4270元 | 1.4270元 |
| 2026-04-22 | 1.4350元 | 1.4350元 |
| 2026-04-21 | 1.4000元 | 1.4000元 |
| 2026-04-20 | 1.4070元 | 1.4070元 |
| 2026-04-17 | 1.3840元 | 1.3840元 |
| 2026-04-16 | 1.3720元 | 1.3720元 |
| 2026-04-15 | 1.3480元 | 1.3480元 |
| 2026-04-14 | 1.3650元 | 1.3650元 |
| 2026-04-13 | 1.3350元 | 1.3350元 |
| 2026-04-10 | 1.3310元 | 1.3310元 |
| 2026-04-09 | 1.3070元 | 1.3070元 |
| 2026-04-08 | 1.3070元 | 1.3070元 |
| 2026-04-07 | 1.2370元 | 1.2370元 |
| 2026-04-03 | 1.2370元 | 1.2370元 |
| 2026-04-02 | 1.2430元 | 1.2430元 |
| 2026-04-01 | 1.2740元 | 1.2740元 |
| 2026-03-31 | 1.2450元 | 1.2450元 |
| 2026-03-30 | 1.2650元 | 1.2650元 |
| 2026-03-27 | 1.2660元 | 1.2660元 |