富国中证工业4.0指数C (014172.jj ) 工业4.0 (季度) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(LOF)成立日期2021-12-07总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3490元 (2026-03-09) 基金经理张圣贤管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-05-27) 成立以来分红再投入年化收益率2.37% (4378 / 5699) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国中证工业4.0指数A |
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富国中证工业4.0指数C(014172) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.32元 | 1.94亿 | 1.47亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.39元 | 8,145.75万 | 5,872.92万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.97元 | 3,343.99万 | 3,450.97万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.99元 | 2,456.09万 | 2,470.92万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.93元 | 2,357.55万 | 2,529.56万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.88元 | 971.54万 | 1,106.54万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.79元 | 708.91万 | 895.08万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 812.38万 | 1,001.70万元 | -- |