富国新兴成长量化精选混合（LOF）C (014171.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型混合型(LOF)成立日期2021-12-07总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.6251元 (2026-01-26) 基金经理王保合管理费用率0.90%管托费用率0.20% (2025-08-22) 成立以来分红再投入年化收益率1.12% (7131 / 9002) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国新兴成长量化精选混合（LOF）A |
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富国新兴成长量化精选混合（LOF）C(014171) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.47元 | 316.82万 | 215.90万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.48元 | 350.78万 | 236.44万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.21元 | 187.23万 | 154.23万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.15元 | 148.99万 | 129.96万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.12元 | 141.11万 | 125.91万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.15元 | 145.57万 | 126.96万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.02元 | 132.40万 | 129.55万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 137.58万 | 130.20万元 | -- |