富国新兴成长量化精选混合（LOF）C (014171.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型混合型(LOF)成立日期2021-12-07总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.6438元 (2026-01-23) 基金经理王保合管理费用率0.90%管托费用率0.20% (2025-08-22) 成立以来分红再投入年化收益率1.41% (7023 / 9002) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国新兴成长量化精选混合（LOF）A |
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富国新兴成长量化精选混合（LOF）C(014171) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-08-22
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-08-22 | -- | 0.90% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 11.45万元 | 0.90% | 2.55万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 23.06万元 | 0.90% | 5.12万元 | 0.20% |
| 2024-08-12 | -- | 0.90% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 11.61万元 | 0.90% | 2.58万元 | 0.20% |
| 2024-06-11 | -- | 0.90% | -- | 0.20% |