富国新兴成长量化精选混合（LOF）C (014171.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型混合型(LOF)成立日期2021-12-07总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.5323元 (2026-03-20) 基金经理王保合管理费用率0.90%管托费用率0.20% (2025-08-22) 成立以来分红再投入年化收益率-0.29% (6925 / 9045) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国新兴成长量化精选混合（LOF）A |
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富国新兴成长量化精选混合（LOF）C(014171) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-20 | 1.5323元 | 1.5323元 |
| 2026-03-19 | 1.5609元 | 1.5609元 |
| 2026-03-18 | 1.5911元 | 1.5911元 |
| 2026-03-17 | 1.5633元 | 1.5633元 |
| 2026-03-16 | 1.6065元 | 1.6065元 |
| 2026-03-13 | 1.5926元 | 1.5926元 |
| 2026-03-12 | 1.6098元 | 1.6098元 |
| 2026-03-11 | 1.6287元 | 1.6287元 |
| 2026-03-10 | 1.6288元 | 1.6288元 |
| 2026-03-09 | 1.5878元 | 1.5878元 |
| 2026-03-06 | 1.5984元 | 1.5984元 |
| 2026-03-05 | 1.5860元 | 1.5860元 |
| 2026-03-04 | 1.5549元 | 1.5549元 |
| 2026-03-03 | 1.5606元 | 1.5606元 |
| 2026-03-02 | 1.6257元 | 1.6257元 |
| 2026-02-27 | 1.6445元 | 1.6445元 |
| 2026-02-26 | 1.6444元 | 1.6444元 |
| 2026-02-25 | 1.6311元 | 1.6311元 |
| 2026-02-24 | 1.6160元 | 1.6160元 |
| 2026-02-13 | 1.6112元 | 1.6112元 |
| 2026-02-12 | 1.6193元 | 1.6193元 |
| 2026-02-11 | 1.6012元 | 1.6012元 |
| 2026-02-10 | 1.6027元 | 1.6027元 |
| 2026-02-09 | 1.6009元 | 1.6009元 |
| 2026-02-06 | 1.5658元 | 1.5658元 |
| 2026-02-05 | 1.5633元 | 1.5633元 |
| 2026-02-04 | 1.5860元 | 1.5860元 |
| 2026-02-03 | 1.5930元 | 1.5930元 |
| 2026-02-02 | 1.5589元 | 1.5589元 |
| 2026-01-30 | 1.6039元 | 1.6039元 |
| 2026-01-29 | 1.6030元 | 1.6030元 |
| 2026-01-28 | 1.6300元 | 1.6300元 |
| 2026-01-27 | 1.6380元 | 1.6380元 |
| 2026-01-26 | 1.6251元 | 1.6251元 |
| 2026-01-23 | 1.6438元 | 1.6438元 |
| 2026-01-22 | 1.6231元 | 1.6231元 |
| 2026-01-21 | 1.6091元 | 1.6091元 |
| 2026-01-20 | 1.5830元 | 1.5830元 |
| 2026-01-19 | 1.6011元 | 1.6011元 |
| 2026-01-16 | 1.5930元 | 1.5930元 |
| 2026-01-15 | 1.5774元 | 1.5774元 |
| 2026-01-14 | 1.5816元 | 1.5816元 |
| 2026-01-13 | 1.5641元 | 1.5641元 |
| 2026-01-12 | 1.5870元 | 1.5870元 |
| 2026-01-09 | 1.5509元 | 1.5509元 |
| 2026-01-08 | 1.5250元 | 1.5250元 |
| 2026-01-07 | 1.5233元 | 1.5233元 |
| 2026-01-06 | 1.5143元 | 1.5143元 |
| 2026-01-05 | 1.4987元 | 1.4987元 |
| 2025-12-31 | 1.4674元 | 1.4674元 |