富国新兴成长量化精选混合（LOF）C (014171.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型混合型(LOF)成立日期2021-12-07总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.6438元 (2026-01-23) 基金经理王保合管理费用率0.90%管托费用率0.20% (2025-08-22) 成立以来分红再投入年化收益率1.41% (7023 / 9002) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国新兴成长量化精选混合（LOF）A |
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富国新兴成长量化精选混合（LOF）C(014171) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-23 | 1.6438元 | 1.6438元 |
| 2026-01-22 | 1.6231元 | 1.6231元 |
| 2026-01-21 | 1.6091元 | 1.6091元 |
| 2026-01-20 | 1.5830元 | 1.5830元 |
| 2026-01-19 | 1.6011元 | 1.6011元 |
| 2026-01-16 | 1.5930元 | 1.5930元 |
| 2026-01-15 | 1.5774元 | 1.5774元 |
| 2026-01-14 | 1.5816元 | 1.5816元 |
| 2026-01-13 | 1.5641元 | 1.5641元 |
| 2026-01-12 | 1.5870元 | 1.5870元 |
| 2026-01-09 | 1.5509元 | 1.5509元 |
| 2026-01-08 | 1.5250元 | 1.5250元 |
| 2026-01-07 | 1.5233元 | 1.5233元 |
| 2026-01-06 | 1.5143元 | 1.5143元 |
| 2026-01-05 | 1.4987元 | 1.4987元 |
| 2025-12-31 | 1.4674元 | 1.4674元 |
| 2025-12-30 | 1.4748元 | 1.4748元 |
| 2025-12-29 | 1.4699元 | 1.4699元 |
| 2025-12-26 | 1.4766元 | 1.4766元 |
| 2025-12-25 | 1.4729元 | 1.4729元 |
| 2025-12-24 | 1.4686元 | 1.4686元 |
| 2025-12-23 | 1.4568元 | 1.4568元 |
| 2025-12-22 | 1.4558元 | 1.4558元 |
| 2025-12-19 | 1.4336元 | 1.4336元 |
| 2025-12-18 | 1.4242元 | 1.4242元 |
| 2025-12-17 | 1.4390元 | 1.4390元 |
| 2025-12-16 | 1.4058元 | 1.4058元 |
| 2025-12-15 | 1.4273元 | 1.4273元 |
| 2025-12-12 | 1.4439元 | 1.4439元 |
| 2025-12-11 | 1.4285元 | 1.4285元 |
| 2025-12-10 | 1.4445元 | 1.4445元 |
| 2025-12-09 | 1.4387元 | 1.4387元 |
| 2025-12-08 | 1.4379元 | 1.4379元 |
| 2025-12-05 | 1.4158元 | 1.4158元 |
| 2025-12-04 | 1.4014元 | 1.4014元 |
| 2025-12-03 | 1.3963元 | 1.3963元 |
| 2025-12-02 | 1.4019元 | 1.4019元 |
| 2025-12-01 | 1.4126元 | 1.4126元 |
| 2025-11-28 | 1.3985元 | 1.3985元 |
| 2025-11-27 | 1.3869元 | 1.3869元 |
| 2025-11-26 | 1.3856元 | 1.3856元 |
| 2025-11-25 | 1.3694元 | 1.3694元 |
| 2025-11-24 | 1.3472元 | 1.3472元 |
| 2025-11-21 | 1.3397元 | 1.3397元 |
| 2025-11-20 | 1.3829元 | 1.3829元 |
| 2025-11-19 | 1.3898元 | 1.3898元 |
| 2025-11-18 | 1.3892元 | 1.3892元 |
| 2025-11-17 | 1.3999元 | 1.3999元 |
| 2025-11-14 | 1.4068元 | 1.4068元 |
| 2025-11-13 | 1.4329元 | 1.4329元 |