富国新兴成长量化精选混合（LOF）C (014171.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理王保合基金类型混合型(LOF)成立日期2021-12-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.8996元 (2026-06-18) 管理费用率0.90%管托费用率0.20% (2026-06-01) 成立以来分红再投入年化收益率4.57% (5235 / 9263) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国新兴成长量化精选混合(LOF)(161038) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
富国新兴成长量化精选混合（LOF）C(014171) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 1.8996元 | 1.8996元 |
| 2026-06-17 | 1.8714元 | 1.8714元 |
| 2026-06-16 | 1.8402元 | 1.8402元 |
| 2026-06-15 | 1.8107元 | 1.8107元 |
| 2026-06-12 | 1.7298元 | 1.7298元 |
| 2026-06-11 | 1.7139元 | 1.7139元 |
| 2026-06-10 | 1.7162元 | 1.7162元 |
| 2026-06-09 | 1.7340元 | 1.7340元 |
| 2026-06-08 | 1.6812元 | 1.6812元 |
| 2026-06-05 | 1.7391元 | 1.7391元 |
| 2026-06-04 | 1.7609元 | 1.7609元 |
| 2026-06-03 | 1.7530元 | 1.7530元 |
| 2026-06-02 | 1.7294元 | 1.7294元 |
| 2026-06-01 | 1.7252元 | 1.7252元 |
| 2026-05-29 | 1.7511元 | 1.7511元 |
| 2026-05-28 | 1.8086元 | 1.8086元 |
| 2026-05-27 | 1.7884元 | 1.7884元 |
| 2026-05-26 | 1.8088元 | 1.8088元 |
| 2026-05-25 | 1.8305元 | 1.8305元 |
| 2026-05-22 | 1.8032元 | 1.8032元 |
| 2026-05-21 | 1.7540元 | 1.7540元 |
| 2026-05-20 | 1.8133元 | 1.8133元 |
| 2026-05-19 | 1.8047元 | 1.8047元 |
| 2026-05-18 | 1.7871元 | 1.7871元 |
| 2026-05-15 | 1.7792元 | 1.7792元 |
| 2026-05-14 | 1.7875元 | 1.7875元 |
| 2026-05-13 | 1.8213元 | 1.8213元 |
| 2026-05-12 | 1.7907元 | 1.7907元 |
| 2026-05-11 | 1.7995元 | 1.7995元 |
| 2026-05-08 | 1.7576元 | 1.7576元 |
| 2026-05-07 | 1.7604元 | 1.7604元 |
| 2026-05-06 | 1.7331元 | 1.7331元 |
| 2026-04-30 | 1.6864元 | 1.6864元 |
| 2026-04-29 | 1.6802元 | 1.6802元 |
| 2026-04-28 | 1.6615元 | 1.6615元 |
| 2026-04-27 | 1.6926元 | 1.6926元 |
| 2026-04-24 | 1.6737元 | 1.6737元 |
| 2026-04-23 | 1.6766元 | 1.6766元 |
| 2026-04-22 | 1.7049元 | 1.7049元 |
| 2026-04-21 | 1.6805元 | 1.6805元 |
| 2026-04-20 | 1.6842元 | 1.6842元 |
| 2026-04-17 | 1.6742元 | 1.6742元 |
| 2026-04-16 | 1.6610元 | 1.6610元 |
| 2026-04-15 | 1.6345元 | 1.6345元 |
| 2026-04-14 | 1.6422元 | 1.6422元 |
| 2026-04-13 | 1.6112元 | 1.6112元 |
| 2026-04-10 | 1.6077元 | 1.6077元 |
| 2026-04-09 | 1.5848元 | 1.5848元 |
| 2026-04-08 | 1.5955元 | 1.5955元 |
| 2026-04-07 | 1.5199元 | 1.5199元 |