富国新兴成长量化精选混合（LOF）C (014171.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理王保合基金类型混合型(LOF)成立日期2021-12-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.7530元 (2026-06-03) 管理费用率0.90%管托费用率0.20% (2026-06-01) 成立以来分红再投入年化收益率2.75% (6154 / 9205) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国新兴成长量化精选混合(LOF)(161038) |
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富国新兴成长量化精选混合（LOF）C(014171) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-03 | 1.7530元 | 1.7530元 |
| 2026-06-02 | 1.7294元 | 1.7294元 |
| 2026-06-01 | 1.7252元 | 1.7252元 |
| 2026-05-29 | 1.7511元 | 1.7511元 |
| 2026-05-28 | 1.8086元 | 1.8086元 |
| 2026-05-27 | 1.7884元 | 1.7884元 |
| 2026-05-26 | 1.8088元 | 1.8088元 |
| 2026-05-25 | 1.8305元 | 1.8305元 |
| 2026-05-22 | 1.8032元 | 1.8032元 |
| 2026-05-21 | 1.7540元 | 1.7540元 |
| 2026-05-20 | 1.8133元 | 1.8133元 |
| 2026-05-19 | 1.8047元 | 1.8047元 |
| 2026-05-18 | 1.7871元 | 1.7871元 |
| 2026-05-15 | 1.7792元 | 1.7792元 |
| 2026-05-14 | 1.7875元 | 1.7875元 |
| 2026-05-13 | 1.8213元 | 1.8213元 |
| 2026-05-12 | 1.7907元 | 1.7907元 |
| 2026-05-11 | 1.7995元 | 1.7995元 |
| 2026-05-08 | 1.7576元 | 1.7576元 |
| 2026-05-07 | 1.7604元 | 1.7604元 |
| 2026-05-06 | 1.7331元 | 1.7331元 |
| 2026-04-30 | 1.6864元 | 1.6864元 |
| 2026-04-29 | 1.6802元 | 1.6802元 |
| 2026-04-28 | 1.6615元 | 1.6615元 |
| 2026-04-27 | 1.6926元 | 1.6926元 |
| 2026-04-24 | 1.6737元 | 1.6737元 |
| 2026-04-23 | 1.6766元 | 1.6766元 |
| 2026-04-22 | 1.7049元 | 1.7049元 |
| 2026-04-21 | 1.6805元 | 1.6805元 |
| 2026-04-20 | 1.6842元 | 1.6842元 |
| 2026-04-17 | 1.6742元 | 1.6742元 |
| 2026-04-16 | 1.6610元 | 1.6610元 |
| 2026-04-15 | 1.6345元 | 1.6345元 |
| 2026-04-14 | 1.6422元 | 1.6422元 |
| 2026-04-13 | 1.6112元 | 1.6112元 |
| 2026-04-10 | 1.6077元 | 1.6077元 |
| 2026-04-09 | 1.5848元 | 1.5848元 |
| 2026-04-08 | 1.5955元 | 1.5955元 |
| 2026-04-07 | 1.5199元 | 1.5199元 |
| 2026-04-03 | 1.5110元 | 1.5110元 |
| 2026-04-02 | 1.5254元 | 1.5254元 |
| 2026-04-01 | 1.5530元 | 1.5530元 |
| 2026-03-31 | 1.5174元 | 1.5174元 |
| 2026-03-30 | 1.5434元 | 1.5434元 |
| 2026-03-27 | 1.5370元 | 1.5370元 |
| 2026-03-26 | 1.5138元 | 1.5138元 |
| 2026-03-25 | 1.5304元 | 1.5304元 |
| 2026-03-24 | 1.5019元 | 1.5019元 |
| 2026-03-23 | 1.4591元 | 1.4591元 |
| 2026-03-20 | 1.5323元 | 1.5323元 |