大成新能源混合发起式C (014142.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理王晶晶基金类型混合型成立日期2021-12-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1564元 (2026-06-12) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.30% (5604 / 9236) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成新能源混合发起式(014141) |
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大成新能源混合发起式C(014142) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.1564元 | 1.1564元 |
| 2026-06-11 | 1.1502元 | 1.1502元 |
| 2026-06-10 | 1.1498元 | 1.1498元 |
| 2026-06-09 | 1.1813元 | 1.1813元 |
| 2026-06-08 | 1.1578元 | 1.1578元 |
| 2026-06-05 | 1.1934元 | 1.1934元 |
| 2026-06-04 | 1.2237元 | 1.2237元 |
| 2026-06-03 | 1.2239元 | 1.2239元 |
| 2026-06-02 | 1.2335元 | 1.2335元 |
| 2026-06-01 | 1.2334元 | 1.2334元 |
| 2026-05-29 | 1.2475元 | 1.2475元 |
| 2026-05-28 | 1.2898元 | 1.2898元 |
| 2026-05-27 | 1.2851元 | 1.2851元 |
| 2026-05-26 | 1.2796元 | 1.2796元 |
| 2026-05-25 | 1.2749元 | 1.2749元 |
| 2026-05-22 | 1.2798元 | 1.2798元 |
| 2026-05-21 | 1.2607元 | 1.2607元 |
| 2026-05-20 | 1.2756元 | 1.2756元 |
| 2026-05-19 | 1.2545元 | 1.2545元 |
| 2026-05-18 | 1.2473元 | 1.2473元 |
| 2026-05-15 | 1.2515元 | 1.2515元 |
| 2026-05-14 | 1.2592元 | 1.2592元 |
| 2026-05-13 | 1.2924元 | 1.2924元 |
| 2026-05-12 | 1.2853元 | 1.2853元 |
| 2026-05-11 | 1.2983元 | 1.2983元 |
| 2026-05-08 | 1.2832元 | 1.2832元 |
| 2026-05-07 | 1.2860元 | 1.2860元 |
| 2026-05-06 | 1.2825元 | 1.2825元 |
| 2026-04-30 | 1.2516元 | 1.2516元 |
| 2026-04-29 | 1.2564元 | 1.2564元 |
| 2026-04-28 | 1.2236元 | 1.2236元 |
| 2026-04-27 | 1.2513元 | 1.2513元 |
| 2026-04-24 | 1.2605元 | 1.2605元 |
| 2026-04-23 | 1.2469元 | 1.2469元 |
| 2026-04-22 | 1.2621元 | 1.2621元 |
| 2026-04-21 | 1.2622元 | 1.2622元 |
| 2026-04-20 | 1.2588元 | 1.2588元 |
| 2026-04-17 | 1.2610元 | 1.2610元 |
| 2026-04-16 | 1.2561元 | 1.2561元 |
| 2026-04-15 | 1.2323元 | 1.2323元 |
| 2026-04-14 | 1.2463元 | 1.2463元 |
| 2026-04-13 | 1.2410元 | 1.2410元 |
| 2026-04-10 | 1.2243元 | 1.2243元 |
| 2026-04-09 | 1.1937元 | 1.1937元 |
| 2026-04-08 | 1.1949元 | 1.1949元 |
| 2026-04-07 | 1.1646元 | 1.1646元 |
| 2026-04-03 | 1.1674元 | 1.1674元 |
| 2026-04-02 | 1.1810元 | 1.1810元 |
| 2026-04-01 | 1.1967元 | 1.1967元 |
| 2026-03-31 | 1.1860元 | 1.1860元 |