大成新能源混合发起式C (014142.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理王晶晶基金类型混合型成立日期2021-12-23总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2588元 (2026-04-20) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.47% (4577 / 9067) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成新能源混合发起式A |
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大成新能源混合发起式C(014142) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.19元 | 2,496.66万 | 2,096.45万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.24元 | 3,152.71万 | 2,548.06万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.88元 | 5,268.63万 | 6,000.04万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.91元 | 1.02亿 | 1.12亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.90元 | 1.32亿 | 1.47亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.97元 | 3,258.51万 | 3,355.83万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.83元 | 3,016.88万 | 3,622.14万元 | -- |