易方达高质量增长量化精选股票A (014139.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理杜才鸣基金类型股票型成立日期2022-05-06总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0856元 (2026-05-29) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-19) 持仓换手率120.82% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.04% (4456 / 5937) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达高质量增长量化精选股票C |
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易方达高质量增长量化精选股票A(014139) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 0.94元 | 5,061.58万 | 5,370.38万元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.99元 | 7,357.34万 | 7,439.92万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.04元 | 9,547.08万 | 9,200.24万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.81元 | 8,639.29万 | 1.07亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.82元 | 9,461.39万 | 1.15亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.77元 | 9,334.33万 | 1.21亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.83元 | 1.06亿 | 1.28亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.66元 | 8,822.45万 | 1.33亿元 | -- |