易方达高质量增长量化精选股票A (014139.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理杜才鸣基金类型股票型成立日期2022-05-06总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0140元 (2026-07-20) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-19) 成立以来分红再投入年化收益率0.33% (4344 / 6123) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达高质量增长量化精选股票C |
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易方达高质量增长量化精选股票A(014139) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-20 | 1.0140元 | 1.0140元 |
| 2026-07-17 | 1.0003元 | 1.0003元 |
| 2026-07-16 | 1.0481元 | 1.0481元 |
| 2026-07-15 | 1.0584元 | 1.0584元 |
| 2026-07-14 | 1.0555元 | 1.0555元 |
| 2026-07-13 | 1.0251元 | 1.0251元 |
| 2026-07-10 | 1.0520元 | 1.0520元 |
| 2026-07-09 | 1.0630元 | 1.0630元 |
| 2026-07-08 | 1.0492元 | 1.0492元 |
| 2026-07-07 | 1.0545元 | 1.0545元 |
| 2026-07-06 | 1.0763元 | 1.0763元 |
| 2026-07-03 | 1.0724元 | 1.0724元 |
| 2026-07-02 | 1.0555元 | 1.0555元 |
| 2026-07-01 | 1.0750元 | 1.0750元 |
| 2026-06-30 | 1.0818元 | 1.0818元 |
| 2026-06-29 | 1.0808元 | 1.0808元 |
| 2026-06-26 | 1.0666元 | 1.0666元 |
| 2026-06-25 | 1.0946元 | 1.0946元 |
| 2026-06-24 | 1.0899元 | 1.0899元 |
| 2026-06-23 | 1.0749元 | 1.0749元 |
| 2026-06-22 | 1.1136元 | 1.1136元 |
| 2026-06-18 | 1.0846元 | 1.0846元 |
| 2026-06-17 | 1.0864元 | 1.0864元 |
| 2026-06-16 | 1.0715元 | 1.0715元 |
| 2026-06-15 | 1.0831元 | 1.0831元 |
| 2026-06-12 | 1.0524元 | 1.0524元 |
| 2026-06-11 | 1.0274元 | 1.0274元 |
| 2026-06-10 | 1.0317元 | 1.0317元 |
| 2026-06-09 | 1.0400元 | 1.0400元 |
| 2026-06-08 | 1.0279元 | 1.0279元 |
| 2026-06-05 | 1.0566元 | 1.0566元 |
| 2026-06-04 | 1.0815元 | 1.0815元 |
| 2026-06-03 | 1.0928元 | 1.0928元 |
| 2026-06-02 | 1.0965元 | 1.0965元 |
| 2026-06-01 | 1.0721元 | 1.0721元 |
| 2026-05-29 | 1.0856元 | 1.0856元 |
| 2026-05-28 | 1.0881元 | 1.0881元 |
| 2026-05-27 | 1.0831元 | 1.0831元 |
| 2026-05-26 | 1.0934元 | 1.0934元 |
| 2026-05-25 | 1.0724元 | 1.0724元 |
| 2026-05-22 | 1.0573元 | 1.0573元 |
| 2026-05-21 | 1.0336元 | 1.0336元 |
| 2026-05-20 | 1.0492元 | 1.0492元 |
| 2026-05-19 | 1.0515元 | 1.0515元 |
| 2026-05-18 | 1.0564元 | 1.0564元 |
| 2026-05-15 | 1.0631元 | 1.0631元 |
| 2026-05-14 | 1.0785元 | 1.0785元 |
| 2026-05-13 | 1.0989元 | 1.0989元 |
| 2026-05-12 | 1.0796元 | 1.0796元 |
| 2026-05-11 | 1.0763元 | 1.0763元 |