易方达高质量增长量化精选股票A (014139.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2022-05-06总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0179元 (2026-02-27) 基金经理杜才鸣管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-12) 持仓换手率120.82% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.47% (4873 / 5672) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达高质量增长量化精选股票C |
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易方达高质量增长量化精选股票A(014139) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-27 | 1.0179元 | 1.0179元 |
| 2026-02-26 | 1.0217元 | 1.0217元 |
| 2026-02-25 | 1.0234元 | 1.0234元 |
| 2026-02-24 | 1.0119元 | 1.0119元 |
| 2026-02-13 | 0.9985元 | 0.9985元 |
| 2026-02-12 | 1.0182元 | 1.0182元 |
| 2026-02-11 | 1.0149元 | 1.0149元 |
| 2026-02-10 | 1.0157元 | 1.0157元 |
| 2026-02-09 | 1.0112元 | 1.0112元 |
| 2026-02-06 | 0.9882元 | 0.9882元 |
| 2026-02-05 | 0.9917元 | 0.9917元 |
| 2026-02-04 | 1.0038元 | 1.0038元 |
| 2026-02-03 | 1.0078元 | 1.0078元 |
| 2026-02-02 | 0.9950元 | 0.9950元 |
| 2026-01-30 | 1.0237元 | 1.0237元 |
| 2026-01-29 | 1.0354元 | 1.0354元 |
| 2026-01-28 | 1.0382元 | 1.0382元 |
| 2026-01-27 | 1.0319元 | 1.0319元 |
| 2026-01-26 | 1.0219元 | 1.0219元 |
| 2026-01-23 | 1.0220元 | 1.0220元 |
| 2026-01-22 | 1.0316元 | 1.0316元 |
| 2026-01-21 | 1.0255元 | 1.0255元 |
| 2026-01-20 | 1.0139元 | 1.0139元 |
| 2026-01-19 | 1.0258元 | 1.0258元 |
| 2026-01-16 | 1.0265元 | 1.0265元 |
| 2026-01-15 | 1.0264元 | 1.0264元 |
| 2026-01-14 | 1.0197元 | 1.0197元 |
| 2026-01-13 | 1.0148元 | 1.0148元 |
| 2026-01-12 | 1.0139元 | 1.0139元 |
| 2026-01-09 | 1.0122元 | 1.0122元 |
| 2026-01-08 | 1.0093元 | 1.0093元 |
| 2026-01-07 | 1.0239元 | 1.0239元 |
| 2026-01-06 | 1.0278元 | 1.0278元 |
| 2026-01-05 | 1.0146元 | 1.0146元 |
| 2025-12-31 | 0.9889元 | 0.9889元 |
| 2025-12-30 | 0.9963元 | 0.9963元 |
| 2025-12-29 | 1.0009元 | 1.0009元 |
| 2025-12-26 | 1.0026元 | 1.0026元 |
| 2025-12-25 | 0.9992元 | 0.9992元 |
| 2025-12-24 | 0.9978元 | 0.9978元 |
| 2025-12-23 | 0.9921元 | 0.9921元 |
| 2025-12-22 | 0.9933元 | 0.9933元 |
| 2025-12-19 | 0.9850元 | 0.9850元 |
| 2025-12-18 | 0.9798元 | 0.9798元 |
| 2025-12-17 | 0.9856元 | 0.9856元 |
| 2025-12-16 | 0.9651元 | 0.9651元 |
| 2025-12-15 | 0.9772元 | 0.9772元 |
| 2025-12-12 | 0.9909元 | 0.9909元 |
| 2025-12-11 | 0.9781元 | 0.9781元 |
| 2025-12-10 | 0.9808元 | 0.9808元 |