易方达高质量增长量化精选股票A (014139.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理杜才鸣基金类型股票型成立日期2022-05-06总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0856元 (2026-05-29) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-19) 持仓换手率120.82% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.04% (4457 / 5937) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达高质量增长量化精选股票C |
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易方达高质量增长量化精选股票A(014139) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-29 | 1.0856元 | 1.0856元 |
| 2026-05-28 | 1.0881元 | 1.0881元 |
| 2026-05-27 | 1.0831元 | 1.0831元 |
| 2026-05-26 | 1.0934元 | 1.0934元 |
| 2026-05-25 | 1.0724元 | 1.0724元 |
| 2026-05-22 | 1.0573元 | 1.0573元 |
| 2026-05-21 | 1.0336元 | 1.0336元 |
| 2026-05-20 | 1.0492元 | 1.0492元 |
| 2026-05-19 | 1.0515元 | 1.0515元 |
| 2026-05-18 | 1.0564元 | 1.0564元 |
| 2026-05-15 | 1.0631元 | 1.0631元 |
| 2026-05-14 | 1.0785元 | 1.0785元 |
| 2026-05-13 | 1.0989元 | 1.0989元 |
| 2026-05-12 | 1.0796元 | 1.0796元 |
| 2026-05-11 | 1.0763元 | 1.0763元 |
| 2026-05-08 | 1.0632元 | 1.0632元 |
| 2026-05-07 | 1.0688元 | 1.0688元 |
| 2026-05-06 | 1.0546元 | 1.0546元 |
| 2026-04-30 | 1.0375元 | 1.0375元 |
| 2026-04-29 | 1.0508元 | 1.0508元 |
| 2026-04-28 | 1.0339元 | 1.0339元 |
| 2026-04-27 | 1.0422元 | 1.0422元 |
| 2026-04-24 | 1.0428元 | 1.0428元 |
| 2026-04-23 | 1.0557元 | 1.0557元 |
| 2026-04-22 | 1.0679元 | 1.0679元 |
| 2026-04-21 | 1.0536元 | 1.0536元 |
| 2026-04-20 | 1.0499元 | 1.0499元 |
| 2026-04-17 | 1.0437元 | 1.0437元 |
| 2026-04-16 | 1.0369元 | 1.0369元 |
| 2026-04-15 | 1.0111元 | 1.0111元 |
| 2026-04-14 | 1.0210元 | 1.0210元 |
| 2026-04-13 | 1.0034元 | 1.0034元 |
| 2026-04-10 | 1.0066元 | 1.0066元 |
| 2026-04-09 | 0.9866元 | 0.9866元 |
| 2026-04-08 | 0.9924元 | 0.9924元 |
| 2026-04-07 | 0.9443元 | 0.9443元 |
| 2026-04-03 | 0.9441元 | 0.9441元 |
| 2026-04-02 | 0.9478元 | 0.9478元 |
| 2026-04-01 | 0.9660元 | 0.9660元 |
| 2026-03-31 | 0.9425元 | 0.9425元 |
| 2026-03-30 | 0.9542元 | 0.9542元 |
| 2026-03-27 | 0.9584元 | 0.9584元 |
| 2026-03-26 | 0.9529元 | 0.9529元 |
| 2026-03-25 | 0.9705元 | 0.9705元 |
| 2026-03-24 | 0.9507元 | 0.9507元 |
| 2026-03-23 | 0.9328元 | 0.9328元 |
| 2026-03-20 | 0.9661元 | 0.9661元 |
| 2026-03-19 | 0.9683元 | 0.9683元 |
| 2026-03-18 | 0.9930元 | 0.9930元 |
| 2026-03-17 | 0.9798元 | 0.9798元 |