易方达高质量增长量化精选股票A (014139.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理杜才鸣基金类型股票型成立日期2022-05-06总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0856元 (2026-05-29) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-19) 持仓换手率120.82% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.04% (4456 / 5937) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达高质量增长量化精选股票C |
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易方达高质量增长量化精选股票A(014139) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 9,080.78万 | 93.51% |
| (其中) 股票 | 9,080.78万 | 93.51% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 629.37万 | 6.48% |
| 3 | 其他资产 | 6,347.00 | 0.007% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计69.72%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4,626.90万 | 47.65% |
| 采矿业 | 699.73万 | 7.21% |
| 金融业 | 691.82万 | 7.12% |
| 科学研究和技术服务业 | 361.40万 | 3.72% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 264.80万 | 2.73% |
| 租赁和商务服务业 | 32.61万 | 0.34% |
| 建筑业 | 29.91万 | 0.31% |
| 文化、体育和娱乐业 | 22.34万 | 0.23% |
| 批发和零售业 | 21.51万 | 0.22% |
| 房地产业 | 19.56万 | 0.20% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计23.79%) |
|---|---|---|
| 金融 | 466.62万 | 4.81% |
| 非必需消费品 | 401.53万 | 4.13% |
| 电信服务 | 353.65万 | 3.64% |
| 保健 | 284.04万 | 2.93% |
| 材料 | 273.14万 | 2.81% |
| 工业 | 198.20万 | 2.04% |
| 信息技术 | 132.91万 | 1.37% |
| 公用事业 | 77.97万 | 0.80% |
| 能源 | 43.66万 | 0.45% |
| 房地产 | 40.97万 | 0.42% |
| 必需消费品 | 37.49万 | 0.39% |
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