华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合C(014132) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-16 | 0.4974元 | 0.4974元 |
| 2026-09-15 | 0.4834元 | 0.4834元 |
| 2026-09-14 | 0.4811元 | 0.4811元 |
| 2026-09-11 | 0.4869元 | 0.4869元 |
| 2026-09-10 | 0.4955元 | 0.4955元 |
| 2026-09-09 | 0.5012元 | 0.5012元 |
| 2026-09-08 | 0.4943元 | 0.4943元 |
| 2026-09-07 | 0.4934元 | 0.4934元 |
| 2026-09-04 | 0.4761元 | 0.4761元 |
| 2026-09-03 | 0.4893元 | 0.4893元 |
| 2026-09-02 | 0.4870元 | 0.4870元 |
| 2026-09-01 | 0.4957元 | 0.4957元 |
| 2026-08-31 | 0.5070元 | 0.5070元 |
| 2026-08-28 | 0.5043元 | 0.5043元 |
| 2026-08-27 | 0.5125元 | 0.5125元 |
| 2026-08-26 | 0.4940元 | 0.4940元 |
| 2026-08-25 | 0.4936元 | 0.4936元 |
| 2026-08-24 | 0.4958元 | 0.4958元 |
| 2026-08-21 | 0.5091元 | 0.5091元 |
| 2026-08-20 | 0.5034元 | 0.5034元 |
| 2026-08-19 | 0.4968元 | 0.4968元 |
| 2026-08-18 | 0.5336元 | 0.5336元 |
| 2026-08-17 | 0.5365元 | 0.5365元 |
| 2026-08-14 | 0.5051元 | 0.5051元 |
| 2026-08-13 | 0.4916元 | 0.4916元 |
| 2026-08-12 | 0.4995元 | 0.4995元 |
| 2026-08-11 | 0.4916元 | 0.4916元 |
| 2026-08-10 | 0.5003元 | 0.5003元 |
| 2026-08-07 | 0.4979元 | 0.4979元 |
| 2026-08-06 | 0.4818元 | 0.4818元 |
| 2026-08-05 | 0.4762元 | 0.4762元 |
| 2026-08-04 | 0.4506元 | 0.4506元 |
| 2026-08-03 | 0.4234元 | 0.4234元 |
| 2026-07-31 | 0.4380元 | 0.4380元 |
| 2026-07-30 | 0.4209元 | 0.4209元 |
| 2026-07-29 | 0.4475元 | 0.4475元 |
| 2026-07-28 | 0.4494元 | 0.4494元 |
| 2026-07-27 | 0.4871元 | 0.4871元 |
| 2026-07-24 | 0.4760元 | 0.4760元 |
| 2026-07-23 | 0.4860元 | 0.4860元 |
| 2026-07-22 | 0.4884元 | 0.4884元 |
| 2026-07-21 | 0.4988元 | 0.4988元 |
| 2026-07-20 | 0.4547元 | 0.4547元 |
| 2026-07-17 | 0.4736元 | 0.4736元 |
| 2026-07-16 | 0.5204元 | 0.5204元 |
| 2026-07-15 | 0.5454元 | 0.5454元 |
| 2026-07-14 | 0.5716元 | 0.5716元 |
| 2026-07-13 | 0.5471元 | 0.5471元 |
| 2026-07-10 | 0.5783元 | 0.5783元 |
| 2026-07-09 | 0.6044元 | 0.6044元 |