华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合C (014132.jj ) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金经理赵楠基金类型混合型成立日期2022-02-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.5783元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-08-07) 成立以来分红再投入年化收益率-11.75% (9057 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合(014131) |
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华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合C(014132) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 0.5783元 | 0.5783元 |
| 2026-07-09 | 0.6044元 | 0.6044元 |
| 2026-07-08 | 0.5818元 | 0.5818元 |
| 2026-07-07 | 0.5980元 | 0.5980元 |
| 2026-07-06 | 0.6112元 | 0.6112元 |
| 2026-07-03 | 0.6146元 | 0.6146元 |
| 2026-07-02 | 0.6049元 | 0.6049元 |
| 2026-07-01 | 0.6416元 | 0.6416元 |
| 2026-06-30 | 0.6509元 | 0.6509元 |
| 2026-06-29 | 0.6367元 | 0.6367元 |
| 2026-06-26 | 0.6321元 | 0.6321元 |
| 2026-06-25 | 0.6531元 | 0.6531元 |
| 2026-06-24 | 0.6416元 | 0.6416元 |
| 2026-06-23 | 0.6291元 | 0.6291元 |
| 2026-06-22 | 0.6435元 | 0.6435元 |
| 2026-06-18 | 0.6279元 | 0.6279元 |
| 2026-06-17 | 0.6270元 | 0.6270元 |
| 2026-06-16 | 0.6101元 | 0.6101元 |
| 2026-06-15 | 0.6209元 | 0.6209元 |
| 2026-06-12 | 0.5986元 | 0.5986元 |
| 2026-06-11 | 0.5878元 | 0.5878元 |
| 2026-06-10 | 0.5824元 | 0.5824元 |
| 2026-06-09 | 0.5912元 | 0.5912元 |
| 2026-06-08 | 0.5674元 | 0.5674元 |
| 2026-06-05 | 0.5817元 | 0.5817元 |
| 2026-06-04 | 0.5938元 | 0.5938元 |
| 2026-06-03 | 0.5946元 | 0.5946元 |
| 2026-06-02 | 0.5877元 | 0.5877元 |
| 2026-06-01 | 0.5667元 | 0.5667元 |
| 2026-05-29 | 0.5713元 | 0.5713元 |
| 2026-05-28 | 0.5834元 | 0.5834元 |
| 2026-05-27 | 0.5862元 | 0.5862元 |
| 2026-05-26 | 0.6028元 | 0.6028元 |
| 2026-05-25 | 0.5928元 | 0.5928元 |
| 2026-05-22 | 0.5863元 | 0.5863元 |
| 2026-05-21 | 0.5746元 | 0.5746元 |
| 2026-05-20 | 0.5954元 | 0.5954元 |
| 2026-05-19 | 0.5907元 | 0.5907元 |
| 2026-05-18 | 0.5867元 | 0.5867元 |
| 2026-05-15 | 0.5951元 | 0.5951元 |
| 2026-05-14 | 0.6130元 | 0.6130元 |
| 2026-05-13 | 0.6262元 | 0.6262元 |
| 2026-05-12 | 0.6167元 | 0.6167元 |
| 2026-05-11 | 0.6171元 | 0.6171元 |
| 2026-05-08 | 0.6136元 | 0.6136元 |
| 2026-05-07 | 0.6140元 | 0.6140元 |
| 2026-05-06 | 0.5989元 | 0.5989元 |
| 2026-04-30 | 0.5781元 | 0.5781元 |
| 2026-04-29 | 0.5819元 | 0.5819元 |
| 2026-04-28 | 0.5686元 | 0.5686元 |