华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合C (014132.jj ) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-02-22总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.5734元 (2026-04-08) 基金经理赵楠管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-08-07) 成立以来分红再投入年化收益率-12.60% (9000 / 9095) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合A |
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华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合C(014132) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-08 | 0.5734元 | 0.5734元 |
| 2026-04-07 | 0.5413元 | 0.5413元 |
| 2026-04-03 | 0.5410元 | 0.5410元 |
| 2026-04-02 | 0.5432元 | 0.5432元 |
| 2026-04-01 | 0.5511元 | 0.5511元 |
| 2026-03-31 | 0.5351元 | 0.5351元 |
| 2026-03-30 | 0.5463元 | 0.5463元 |
| 2026-03-27 | 0.5375元 | 0.5375元 |
| 2026-03-26 | 0.5310元 | 0.5310元 |
| 2026-03-25 | 0.5427元 | 0.5427元 |
| 2026-03-24 | 0.5272元 | 0.5272元 |
| 2026-03-23 | 0.5071元 | 0.5071元 |
| 2026-03-20 | 0.5335元 | 0.5335元 |
| 2026-03-19 | 0.5363元 | 0.5363元 |
| 2026-03-18 | 0.5643元 | 0.5643元 |
| 2026-03-17 | 0.5618元 | 0.5618元 |
| 2026-03-16 | 0.5689元 | 0.5689元 |
| 2026-03-13 | 0.5790元 | 0.5790元 |
| 2026-03-12 | 0.5881元 | 0.5881元 |
| 2026-03-11 | 0.5918元 | 0.5918元 |
| 2026-03-10 | 0.5953元 | 0.5953元 |
| 2026-03-09 | 0.5882元 | 0.5882元 |
| 2026-03-06 | 0.5988元 | 0.5988元 |
| 2026-03-05 | 0.6077元 | 0.6077元 |
| 2026-03-04 | 0.6077元 | 0.6077元 |
| 2026-03-03 | 0.6103元 | 0.6103元 |
| 2026-03-02 | 0.6396元 | 0.6396元 |
| 2026-02-27 | 0.6222元 | 0.6222元 |
| 2026-02-26 | 0.6145元 | 0.6145元 |
| 2026-02-25 | 0.6108元 | 0.6108元 |
| 2026-02-24 | 0.6006元 | 0.6006元 |
| 2026-02-13 | 0.5846元 | 0.5846元 |
| 2026-02-12 | 0.5940元 | 0.5940元 |
| 2026-02-11 | 0.5887元 | 0.5887元 |
| 2026-02-10 | 0.5864元 | 0.5864元 |
| 2026-02-09 | 0.5847元 | 0.5847元 |
| 2026-02-06 | 0.5684元 | 0.5684元 |
| 2026-02-05 | 0.5730元 | 0.5730元 |
| 2026-02-04 | 0.5918元 | 0.5918元 |
| 2026-02-03 | 0.5905元 | 0.5905元 |
| 2026-02-02 | 0.5754元 | 0.5754元 |
| 2026-01-30 | 0.6124元 | 0.6124元 |
| 2026-01-29 | 0.6368元 | 0.6368元 |
| 2026-01-28 | 0.6456元 | 0.6456元 |
| 2026-01-27 | 0.6187元 | 0.6187元 |
| 2026-01-26 | 0.6109元 | 0.6109元 |
| 2026-01-23 | 0.5995元 | 0.5995元 |
| 2026-01-22 | 0.5881元 | 0.5881元 |
| 2026-01-21 | 0.5924元 | 0.5924元 |
| 2026-01-20 | 0.5809元 | 0.5809元 |