华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合C (014132.jj ) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金经理赵楠基金类型混合型成立日期2022-02-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.6136元 (2026-05-08) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-08-07) 成立以来分红再投入年化收益率-10.95% (9035 / 9135) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合(014131) |
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华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合C(014132) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 0.54元 | 974.76万 | 1,821.64万元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.52元 | 917.21万 | 1,748.72万元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.57元 | 984.21万 | 1,725.17万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.45元 | 725.74万 | 1,614.20万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.45元 | 704.51万 | 1,577.85万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.43元 | 680.78万 | 1,592.48万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.45元 | 697.17万 | 1,563.17万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.42元 | 662.41万 | 1,563.75万元 | -- |