华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合C(014132) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 0.65元 | 1,189.90万 | 1,828.08万元 | -- |
| 2026-03-31 | 0.54元 | 974.76万 | 1,821.64万元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.52元 | 917.21万 | 1,748.72万元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.57元 | 984.21万 | 1,725.17万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.45元 | 725.74万 | 1,614.20万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.45元 | 704.51万 | 1,577.85万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.43元 | 680.78万 | 1,592.48万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.45元 | 697.17万 | 1,563.17万元 | -- |