国联添益进取3个月持有混合发起（FOF）A (014090.jj 已退市) 国联基金管理有限公司申	退市时间	2024-11-11	基金类型FOF成立日期2021-11-10退市时间2024-11-11总资产规模1,035.19万元 (2024-09-30) 成立以来分红再投入年化收益率
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国联添益进取3个月持有混合发起（FOF）A(014090) - 基金份额

最后更新于：2024-09-30

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国联添益进取3个月持有混合发起（FOF）A.(014090) 历史总基金份额和总规模曲线图

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国联添益进取3个月持有混合发起（FOF）A历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2024-09-30	--	1,035.19万	1,574.44万元	--
2024-06-30	0.66元	1,079.24万	1,632.98万元	--
2024-03-31	--	1,200.52万	1,772.76万元	--