国联添益进取3个月持有混合发起（FOF）A (014090.jj 已退市) 国联基金管理有限公司申 | 退市时间 | 2024-11-11 | 基金类型FOF成立日期2021-11-10退市时间2024-11-11总资产规模 (2024-09-30) 成立以来分红再投入年化收益率 |
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国联添益进取3个月持有混合发起（FOF）A(014090) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-11-08
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-11-08 | -- | 1.00% | -- | 0.15% |
| 2024-06-30 | 7.85万元 | 1.00% | 1.34万元 | 0.15% |
| 2024-06-19 | -- | 1.00% | -- | 0.15% |
| 2024-02-24 | -- | 1.00% | -- | 0.15% |